| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13077393.48元 |
| 本期利润 | -25465123.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153171616.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4925元 |
| 期末基金资产净值 | 157867568.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3773671.96元 |
| 本期利润 | -25877657.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119942901.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4999元 |
| 期末基金资产净值 | 119971166.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12095569.75元 |
| 本期利润 | -30963773.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67156925.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3746元 |
| 期末基金资产净值 | 112101084.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6031758.72元 |
| 本期利润 | -13352791.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36828428.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 106139746.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6198755.32元 |
| 本期利润 | -18061863.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19435515.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1527元 |
| 期末基金资产净值 | 107868039.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3059241.46元 |
| 本期利润 | 5561105.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2257269.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 122582516.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.08% |
