名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证工业有色金属… | 0.9438 | 2.67% |
天弘中证工业有色金属… | 0.9463 | 2.66% |
天弘周期策略混合A | 1.8632 | 2.54% |
天弘周期策略混合C | 0.7163 | 2.53% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5522 | 1.96% |
天弘现金管家货币C | 0.5249 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4469 | 1.85% |
天弘现金管家货币D | 0.4871 | 1.72% |
天弘现金管家货币E | 0.4866 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -27.19% | -0.43% | -6.46% | -13.16% | -25.89% | -26.11% | -50.19% | -65.11% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2566|2629 | 1827|2965 | 2021|2938 | 2538|2799 | 2570|2631 | 1953|2334 | 1775|1901 | 1276|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.3695 | 0.3695 | -0.89% | |
2024-07-01 | 0.3728 | 0.3728 | 0.59% | |
2024-06-30 | 0.3706 | 0.3706 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.3706 | 0.3706 | -0.32% | |
2024-06-27 | 0.3718 | 0.3718 | -1.90% |
截至2024-03-31 天弘国证生物医药ETF发起式联接A期末总份额为3.44亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 120.00 | 852.92 | 0.82% |
002007 | 华兰生物 | 41.00 | 829.92 | 0.80% |
301207 | 华兰疫苗 | 31.00 | 750.43 | 0.73% |
300122 | 智飞生物 | 9.00 | 422.44 | 0.41% |
603259 | 药明康德 | 9.00 | 418.39 | 0.40% |
000661 | 长春高新 | 2.00 | 348.59 | 0.34% |
600867 | 通化东宝 | 18.00 | 189.01 | 0.18% |
300759 | 康龙化成 | 7.00 | 148.90 | 0.14% |
688363 | 华熙生物 | 2.00 | 144.92 | 0.14% |
300294 | 博雅生物 | 2.00 | 71.51 | 0.07% |