名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 49872223.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49872223.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36985.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50402465.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11803096.57 |
应付证券清算款 | 158026.76 |
应付赎回款 | 7013.09 |
应付管理人报酬 | 11092.0 |
应付托管费 | 3697.31 |
应付销售服务费 | 31.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211983.91 |
负债合计 | 12194940.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36631369.81 |
所有者权益合计 | 38207524.86 |
负债和所有者权益合计 | 50402465.59 |
资产: | |
银行存款 | 1880211.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 71689385.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71689385.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73619596.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15001147.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14383.48 |
应付托管费 | 4794.47 |
应付销售服务费 | 12.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118782.59 |
负债合计 | 15139120.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56888672.16 |
所有者权益合计 | 58480476.05 |
负债和所有者权益合计 | 73619596.56 |
资产: | |
银行存款 | 4985739.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 264252104.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 264252104.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3020.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 269240863.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1200169.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7055.38 |
应付管理人报酬 | 77550.35 |
应付托管费 | 25850.13 |
应付销售服务费 | 32.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224322.18 |
负债合计 | 1534979.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 263656950.12 |
所有者权益合计 | 267705883.6 |
负债和所有者权益合计 | 269240863.22 |
资产: | |
银行存款 | 7713844.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1500966660.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1500966660.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 213507213.78 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3209.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1722190927.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57083.51 |
应付管理人报酬 | 307579.05 |
应付托管费 | 102526.37 |
应付销售服务费 | 80.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133530.52 |
负债合计 | 600799.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1646146405.12 |
所有者权益合计 | 1721590128.06 |
负债和所有者权益合计 | 1722190927.9 |
资产: | |
银行存款 | 5720203.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 150.94 |
交易性金融资产 | 889866000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 889866000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 277464008.73 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18778902.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1191829266.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1566.5 |
应付管理人报酬 | 54372.64 |
应付托管费 | 18124.18 |
应付销售服务费 | 1154.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184014.53 |
负债合计 | 283264.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1154197405.14 |
所有者权益合计 | 1191546001.58 |
负债和所有者权益合计 | 1191829266.05 |
资产: | |
银行存款 | 29256388.71 |
结算备付金 | 2833333.33 |
存出保证金 | 1994.78 |
交易性金融资产 | 518202000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 518202000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 158000489.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6187826.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16540.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 714498571.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6534.33 |
应付管理人报酬 | 159049.72 |
应付托管费 | 53016.57 |
应付销售服务费 | 51.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63586.95 |
负债合计 | 306576.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 709660555.58 |
所有者权益合计 | 714191995.52 |
负债和所有者权益合计 | 714498571.87 |