东方红睿泽三年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7194813.65元 |
| 本期利润 |
-6820939.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2554641.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
27625144.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6741210.18元 |
| 本期利润 |
-3998639.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2101037.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
30447444.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2323049.45元 |
| 本期利润 |
-8390539.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4640172.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
34446084.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57788.17元 |
| 本期利润 |
-3958378.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6905433.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
38878245.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3548157.52元 |
| 本期利润 |
-7243388.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6963221.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2401元 |
| 期末基金资产净值 |
42836623.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1904988.41元 |
| 本期利润 |
1298097.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5320052.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1834元 |
| 期末基金资产净值 |
51378109.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
