东方红睿泽三年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
183698259.91 |
| 存出保证金 |
1933411.55 |
| 交易性金融资产 |
8002096312.71 |
| 股票投资 |
7507005935.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495090377.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8645074869.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11280377.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8767753.31 |
| 应付托管费 |
1461292.21 |
| 应付销售服务费 |
9368.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4437417.19 |
| 负债合计 |
25956209.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8944896394.99 |
| 所有者权益合计 |
8619118660.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8645074869.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634589280.44 |
| 结算备付金 |
751145646.98 |
| 存出保证金 |
307099.96 |
| 交易性金融资产 |
7927748824.05 |
| 股票投资 |
7927748824.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186698765.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2880819.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9503370436.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11823859.94 |
| 应付托管费 |
1970643.32 |
| 应付销售服务费 |
10127.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8751413.6 |
| 负债合计 |
22556112.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8945100120.86 |
| 所有者权益合计 |
9480814324.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
9503370436.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328264127.35 |
| 结算备付金 |
52544595.2 |
| 存出保证金 |
561362.13 |
| 交易性金融资产 |
10340822471.7 |
| 股票投资 |
10340822471.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10722192556.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
653.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13651080.56 |
| 应付托管费 |
2275180.09 |
| 应付销售服务费 |
11715.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1532842.95 |
| 负债合计 |
17471472.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8945100120.86 |
| 所有者权益合计 |
10704721083.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10722192556.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451884664.36 |
| 结算备付金 |
402591744.26 |
| 存出保证金 |
1144230.71 |
| 交易性金融资产 |
11234001799.2 |
| 股票投资 |
11234001799.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8513797.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25179401.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12123315637.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47358446.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13899157.11 |
| 应付托管费 |
2316526.18 |
| 应付销售服务费 |
11952.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1914705.67 |
| 负债合计 |
65500787.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8945100120.86 |
| 所有者权益合计 |
12057814849.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12123315637.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664065227.3 |
| 结算备付金 |
208479706.85 |
| 存出保证金 |
924224.52 |
| 交易性金融资产 |
12408641431.4 |
| 股票投资 |
12408641431.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234110.63 |
| 应收利息 |
161034.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13282505735.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
625.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17048715.86 |
| 应付托管费 |
2841452.64 |
| 应付销售服务费 |
14690.4 |
| 应付税费 |
9.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268000.0 |
| 负债合计 |
23286119.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8945100120.86 |
| 所有者权益合计 |
13259219615.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13282505735.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365636343.99 |
| 结算备付金 |
113207369.43 |
| 存出保证金 |
1745216.71 |
| 交易性金融资产 |
15403174535.7 |
| 股票投资 |
15403174535.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80048.26 |
| 应收股利 |
22944522.92 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15906788037.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12293812.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18847391.44 |
| 应付托管费 |
3141231.9 |
| 应付销售服务费 |
16272.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280899.25 |
| 负债合计 |
35687311.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8945100120.86 |
| 所有者权益合计 |
15871100725.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15906788037.0 |
