名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4606 | 1.73% |
东方红货币E | 0.4606 | 1.73% |
东方红货币D | 0.436 | 1.64% |
东方红货币C | 0.3951 | 1.49% |
东方红货币A | 0.3951 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1928962250.5 |
1.利息收入 | 3510415.65 |
存款利息收入 | 3510415.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2048187928.34 |
股票投资收益 | -2172827797.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3783925.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 120855942.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115715262.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 156434796.51 |
1.管理人报酬 | 133626456.41 |
2.托管费 | 22271076.04 |
3.销售服务费 | 125482.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411781.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2085397047.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2085397047.01 |
一、收入: | -1131908301.22 |
1.利息收入 | 1075129.83 |
存款利息收入 | 1075129.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1986752873.77 |
股票投资收益 | -2065790034.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79037160.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
853769442.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 91998457.8 |
1.管理人报酬 | 78588567.97 |
2.托管费 | 13098094.71 |
3.销售服务费 | 67372.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244423.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1223906759.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1223906759.02 |
一、收入: | -2361570811.4 |
1.利息收入 | 2168270.95 |
存款利息收入 | 2168270.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-486798130.95 |
股票投资收益 | -674466733.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1337076.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186331525.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1876940951.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 192927720.45 |
1.管理人报酬 | 164781882.91 |
2.托管费 | 27463647.15 |
3.销售服务费 | 141689.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 540496.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2554498531.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2554498531.85 |
一、收入: | -1102214940.12 |
1.利息收入 | 1245118.48 |
存款利息收入 | 1245118.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102552364.09 |
股票投资收益 | -14304950.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1337076.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115520237.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1206012422.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 99189825.8 |
1.管理人报酬 | 84722020.6 |
2.托管费 | 14120336.82 |
3.销售服务费 | 72920.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274543.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1201404765.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1201404765.92 |
一、收入: | -1032715618.13 |
1.利息收入 | 4103459.49 |
存款利息收入 | 3892072.4 |
债券利息收入 | 144170.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2000027654.4 |
股票投资收益 | 1783516924.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9338408.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207172321.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3037640690.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
793958.44 |
减:二、费用 | 275652012.93 |
1.管理人报酬 | 213985834.42 |
2.托管费 | 35664305.81 |
3.销售服务费 | 169059.19 |
4.交易费用 | 25522097.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310685.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1308367631.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1308367631.06 |
一、收入: | 1442623371.92 |
1.利息收入 | 2260910.03 |
存款利息收入 | 2058044.86 |
债券利息收入 | 135648.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1329297269.67 |
股票投资收益 | 1249816987.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75546.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79404734.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110271233.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
793958.44 |
减:二、费用 | 139109893.34 |
1.管理人报酬 | 108975478.24 |
2.托管费 | 18162579.76 |
3.销售服务费 | 78497.01 |
4.交易费用 | 11739056.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154282.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1303513478.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1303513478.58 |