名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4606 | 1.73% |
东方红货币E | 0.4606 | 1.73% |
东方红货币D | 0.436 | 1.64% |
东方红货币C | 0.3951 | 1.49% |
东方红货币A | 0.3951 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15643.48 | 13362.65 | 85.42% | 2227.11 | 14.24% | -- | -- | 12.55 | 0.08% |
2023-06-30 | 9199.85 | 7858.86 | 85.42% | 1309.81 | 14.24% | -- | -- | 6.74 | 0.07% |
2022-12-31 | 19292.77 | 16478.19 | 85.41% | 2746.36 | 14.24% | -- | -- | 14.17 | 0.07% |
2022-06-30 | 9918.98 | 8472.20 | 85.41% | 1412.03 | 14.24% | -- | -- | 7.29 | 0.07% |
2021-12-31 | 27565.20 | 21398.58 | 77.63% | 3566.43 | 12.94% | 2552.21 | 9.26% | 16.91 | 0.06% |
2021-06-30 | 13910.99 | 10897.55 | 78.34% | 1816.26 | 13.06% | 1173.91 | 8.44% | 7.85 | 0.06% |