| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6001 | 0.22% |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6098 | 0.21% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.08% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.07% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1929110.64元 |
| 本期利润 | -662929.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9911418.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3939元 |
| 期末基金资产净值 | 15327774.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -385146.11元 |
| 本期利润 | 501854.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9820058.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3469元 |
| 期末基金资产净值 | 18485763.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6897219.82元 |
| 本期利润 | -8557150.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11109078.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3616元 |
| 期末基金资产净值 | 19612366.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6012313.44元 |
| 本期利润 | -5698912.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9876460.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 24451852.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4089523.15元 |
| 本期利润 | -3850600.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3999092.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 30847543.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.94% |
