| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.006 | -- |
| 达诚添利利率债C | 1.0002 | -- |
| 达诚添利利率债A | 1.0002 | -- |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0892 | -0.03% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0843 | -0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.58% | -- | 43.99% | 1407.38 |
| 2024-03-31 | 57.14% | -- | 43.26% | 1499.78 |
| 2023-12-31 | 58.37% | -- | 42.47% | 1532.78 |
| 2023-09-30 | 68.51% | -- | 31.99% | 1667.38 |
| 2023-06-30 | 60.11% | -- | 17.23% | 1848.58 |
| 2023-03-31 | 59.49% | -- | 39.8% | 1972.10 |
| 2022-12-31 | 71.99% | -- | 24.06% | 1961.24 |
| 2022-09-30 | 75.36% | 0.2% | 24.92% | 2063.58 |
| 2022-06-30 | 86.2% | -- | 14.64% | 2445.19 |
| 2022-03-31 | 80.82% | -- | 19.55% | 2219.90 |
| 2021-12-31 | 88.48% | -- | 11.76% | 3084.75 |
| 2021-09-30 | 35.06% | -- | 65.31% | 3468.71 |
