| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6001 | 0.22% |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6098 | 0.21% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.08% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.07% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10539067.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 19678441.11 |
| 股票投资 | 19678441.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33995926.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72009.01 |
| 应付管理人报酬 | 34504.95 |
| 应付托管费 | 5750.85 |
| 应付销售服务费 | 7847.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.01 |
| 负债合计 | 284612.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55748741.16 |
| 所有者权益合计 | 33711313.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 33995926.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6843078.41 |
| 结算备付金 | 11680.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23912139.56 |
| 股票投资 | 23912139.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9155934.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15043.48 |
| 应收申购款 | 13787.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39951664.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24080.26 |
| 应付管理人报酬 | 48982.99 |
| 应付托管费 | 8163.82 |
| 应付销售服务费 | 8764.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83843.16 |
| 负债合计 | 173834.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61260809.56 |
| 所有者权益合计 | 39777829.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 39951664.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3104385.9 |
| 结算备付金 | 7010300.42 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30259023.35 |
| 股票投资 | 30259023.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2100393.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15562.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42489666.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217479.5 |
| 应付管理人报酬 | 54612.45 |
| 应付托管费 | 9102.08 |
| 应付销售服务费 | 9681.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.09 |
| 负债合计 | 455375.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66132705.6 |
| 所有者权益合计 | 42034291.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 42489666.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7918928.94 |
| 结算备付金 | 6630.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46653563.56 |
| 股票投资 | 46653563.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21051.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54600174.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 250644.76 |
| 应付赎回款 | 57409.81 |
| 应付管理人报酬 | 62930.82 |
| 应付托管费 | 10488.48 |
| 应付销售服务费 | 11432.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81824.91 |
| 负债合计 | 474731.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74680456.76 |
| 所有者权益合计 | 54125443.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 54600174.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7781516.13 |
| 结算备付金 | 6618.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 58580491.5 |
| 股票投资 | 58580491.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 922.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66369549.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85741.57 |
| 应付托管费 | 14290.24 |
| 应付销售服务费 | 15195.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 160227.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74468858.68 |
| 所有者权益合计 | 66209321.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 66369549.14 |
