| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6001 | 0.22% |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6098 | 0.21% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.08% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.07% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -935373.47 |
| 1.利息收入 | 84125.32 |
| 存款利息收入 | 69944.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3745813.3 |
| 股票投资收益 | -3950018.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204205.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2460795.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265518.68 |
| 减：二、费用 | 941577.5 |
| 1.管理人报酬 | 557679.95 |
| 2.托管费 | 92946.64 |
| 3.销售服务费 | 109578.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181372.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1876950.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1876950.97 |
| 一、收入： | 1513130.58 |
| 1.利息收入 | 41193.9 |
| 存款利息收入 | 32699.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522869.44 |
| 股票投资收益 | -686016.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163146.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1878372.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116433.31 |
| 减：二、费用 | 516547.16 |
| 1.管理人报酬 | 316828.53 |
| 2.托管费 | 52804.7 |
| 3.销售服务费 | 56792.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90121.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
996583.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
996583.42 |
| 一、收入： | -17247259.67 |
| 1.利息收入 | 47789.12 |
| 存款利息收入 | 38401.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13767646.48 |
| 股票投资收益 | -14103447.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8010.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327790.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3584190.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56788.27 |
| 减：二、费用 | 1179217.04 |
| 1.管理人报酬 | 738769.1 |
| 2.托管费 | 123128.25 |
| 3.销售服务费 | 132316.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185003.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18426476.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18426476.71 |
| 一、收入： | -11487190.25 |
| 1.利息收入 | 14444.17 |
| 存款利息收入 | 14444.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12344890.74 |
| 股票投资收益 | -12577523.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232632.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838055.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5201.02 |
| 减：二、费用 | 609620.88 |
| 1.管理人报酬 | 385267.13 |
| 2.托管费 | 64211.22 |
| 3.销售服务费 | 68564.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91577.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12096811.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12096811.13 |
| 一、收入： | -6742907.54 |
| 1.利息收入 | 161430.47 |
| 存款利息收入 | 114990.89 |
| 债券利息收入 | 36758.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7951545.91 |
| 股票投资收益 | -8012158.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58252.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
516671.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530536.85 |
| 减：二、费用 | 1700734.26 |
| 1.管理人报酬 | 822335.44 |
| 2.托管费 | 137055.82 |
| 3.销售服务费 | 159580.62 |
| 4.交易费用 | 407047.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174715.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8443641.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8443641.8 |
