【达诚价值先锋灵活配置A(011030)，达诚价值先锋灵活配置A(011030)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.54%	-0.11%	-1.17%	3.92%	-6.30%	-14.83%	-39.32%
沪深300	0.94%	-2.38%	-1.69%	-2.51%	5.76%	-10.17%	-18.86%	-32.84%
同类平均 [混合型]	-5.84%	-2.55%	-3.71%	-2.75%	2.31%	-12.60%	-20.97%	-26.81%
同类排名 [混合型]	689\|2271	450\|2302	399\|2302	726\|2286	715\|2279	699\|2201	749\|2093	1329\|1923
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	中上	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24

更多>>达诚价值先锋灵活配置A(011030)基金经理

蔡霖:蔡霖先生:中国,硕士研究生,永赢基金管理有限公司员工。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。2022年5月30日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：36.18%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 达诚价值先锋灵活配置A期末总份额为0.23亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
01816	中广核电力	41.00	129.35	4.14%
003816	中国广核	14.00	68.94	2.21%
601288	农业银行	18.00	81.71	2.62%
00175	吉利汽车	19.00	155.64	4.98%
600150	中国船舶	3.00	151.03	4.84%
601398	工商银行	25.00	147.23	4.71%
603338	浙江鼎力	1.00	119.03	3.81%
000526	学大教育	1.00	94.86	3.04%
603035	常熟汽饰	7.00	93.58	3.00%
002993	奥海科技	2.00	88.54	2.83%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.28%	1.28%	-3.47%	-3.38%	-3.23%	5.72%	-1.18%	-11.14%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	935\|2329	723\|2323	1212\|2331	910\|2319	1317\|2303	535\|2290	1229\|2300	1451\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	领先	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.59%	-28.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	834\|2331	1856\|2300	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录