| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6999062.83 |
| 1.利息收入 | 315707.05 |
| 存款利息收入 | 246590.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7970803.46 |
| 股票投资收益 | -9387899.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1302319.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114776.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653333.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2700.52 |
| 减：二、费用 | 815499.17 |
| 1.管理人报酬 | 549022.8 |
| 2.托管费 | 91503.78 |
| 3.销售服务费 | 36618.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1150.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150.68 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7814562.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7814562.0 |
| 一、收入： | 1781249.12 |
| 1.利息收入 | 206922.3 |
| 存款利息收入 | 155697.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1378261.32 |
| 股票投资收益 | 914349.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385163.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78749.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193916.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2149.43 |
| 减：二、费用 | 486691.84 |
| 1.管理人报酬 | 310287.1 |
| 2.托管费 | 51714.5 |
| 3.销售服务费 | 20634.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1150.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150.68 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1294557.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1294557.28 |
| 一、收入： | -12453727.9 |
| 1.利息收入 | 334937.05 |
| 存款利息收入 | 110390.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11673913.02 |
| 股票投资收益 | -14631488.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2835174.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122400.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1179500.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64748.71 |
| 减：二、费用 | 1049772.57 |
| 1.管理人报酬 | 659076.28 |
| 2.托管费 | 109846.02 |
| 3.销售服务费 | 62826.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447.04 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13503500.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13503500.47 |
| 一、收入： | -1969156.06 |
| 1.利息收入 | 163423.18 |
| 存款利息收入 | 65619.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2541642.01 |
| 股票投资收益 | -4474403.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1840134.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92626.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368329.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40733.75 |
| 减：二、费用 | 513847.13 |
| 1.管理人报酬 | 316554.25 |
| 2.托管费 | 52759.03 |
| 3.销售服务费 | 36200.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180.51 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2483003.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2483003.19 |
| 一、收入： | 12006169.22 |
| 1.利息收入 | 1526946.2 |
| 存款利息收入 | 374743.15 |
| 债券利息收入 | 800277.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8677093.69 |
| 股票投资收益 | 7251625.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1262022.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163445.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1215810.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586319.27 |
| 减：二、费用 | 1060884.32 |
| 1.管理人报酬 | 461913.78 |
| 2.托管费 | 76985.65 |
| 3.销售服务费 | 21616.95 |
| 4.交易费用 | 377051.35 |
| 5.利息支出 | 18185.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18185.12 |
| 6.其他费用 | 104300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10945284.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10945284.9 |
| 一、收入： | 2083480.07 |
| 1.利息收入 | 991942.1 |
| 存款利息收入 | 315386.74 |
| 债券利息收入 | 439468.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84686.1 |
| 股票投资收益 | -606309.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381340.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140282.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
843275.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332948.55 |
| 减：二、费用 | 507348.83 |
| 1.管理人报酬 | 287773.84 |
| 2.托管费 | 47962.35 |
| 3.销售服务费 | 9979.33 |
| 4.交易费用 | 94982.66 |
| 5.利息支出 | 14982.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14982.92 |
| 6.其他费用 | 50865.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1576131.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1576131.24 |
