| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.86% | 0.12% | -0.02% | 0.51% | 3.21% | -7.51% | -16.13% | 7.58% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
| 同类排名[混合型] |
377|1339 | 815|1362 | 452|1365 | 707|1359 | 342|1339 | 1197|1282 | 1109|1140 | 91|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0931 | 1.0931 | -0.64% | |
| 2024-07-01 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 2024-06-30 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.1004 | 1.1004 | 1.02% | |
| 2024-06-27 | 1.0893 | 1.0893 | -0.32% |
截至2024-03-31 国寿安保稳弘混合C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600131 | 国网信通 | 8.00 | 150.80 | 2.71% |
| 603859 | 能科科技 | 3.00 | 123.18 | 2.22% |
| 603508 | 思维列控 | 4.00 | 88.12 | 1.59% |
| 688009 | 中国通号 | 12.00 | 67.56 | 1.22% |
| 603530 | 神马电力 | 3.00 | 56.10 | 1.01% |
| 601179 | 中国西电 | 10.00 | 55.00 | 0.99% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 48.68 | 0.88% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 46.05 | 0.83% |
| 603308 | 应流股份 | 3.00 | 44.52 | 0.80% |
| 601800 | 中国交建 | 5.00 | 43.10 | 0.78% |
