东兴兴利债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20255722.82元 |
| 本期利润 |
27093351.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39570842.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
714160229.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10721338.76元 |
| 本期利润 |
15023985.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30266045.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
715696313.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81870505.18元 |
| 本期利润 |
95976379.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22425542.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
833971506.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44587896.57元 |
| 本期利润 |
70587149.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123966307.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
3951762669.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9563153.02元 |
| 本期利润 |
18333584.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30500924.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1754106306.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2194794.57元 |
| 本期利润 |
2383494.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4129751.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
212692692.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9128.63元 |
| 本期利润 |
9295.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2296925.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
38629020.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
