名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9566.75 | 6956.18 | 72.71% | 1987.48 | 20.77% | -- | -- | 277.44 | 2.90% |
2023-06-30 | 4466.65 | 3175.04 | 71.08% | 907.15 | 20.31% | -- | -- | 132.74 | 2.97% |
2022-12-31 | 13063.49 | 8529.34 | 65.29% | 2436.95 | 18.65% | -- | -- | 986.82 | 7.55% |
2022-06-30 | 4421.30 | 2895.90 | 65.50% | 827.40 | 18.71% | -- | -- | 482.47 | 10.91% |
2021-12-31 | 717.08 | 458.44 | 63.93% | 130.98 | 18.27% | 3.00 | 0.42% | 86.55 | 12.07% |
2021-06-30 | 252.35 | 164.67 | 65.25% | 47.05 | 18.64% | 0.70 | 0.28% | 21.41 | 8.48% |
2020-12-31 | 324.82 | 159.18 | 49.01% | 45.48 | 14.00% | 0.78 | 0.24% | 0.17 | 0.05% |