名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 12488651.31 |
存出保证金 | 531056.31 |
交易性金融资产 | 1763168206.48 |
股票投资 | 1763168206.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15289813.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42979.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2155718920.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 904851.49 |
应付管理人报酬 | 2225869.67 |
应付托管费 | 370978.27 |
应付销售服务费 | 106241.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287984.63 |
负债合计 | 3895925.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4026300569.52 |
所有者权益合计 | 2151822994.87 |
负债和所有者权益合计 | 2155718920.84 |
资产: | |
银行存款 | 359755019.69 |
结算备付金 | 2087385.32 |
存出保证金 | 580711.03 |
交易性金融资产 | 2418337263.33 |
股票投资 | 2418337263.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199434.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2780959814.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 108593.82 |
应付赎回款 | 1008670.84 |
应付管理人报酬 | 3522434.58 |
应付托管费 | 587072.42 |
应付销售服务费 | 136010.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2043130.92 |
负债合计 | 7405913.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4254971445.72 |
所有者权益合计 | 2773553901.09 |
负债和所有者权益合计 | 2780959814.13 |
资产: | |
银行存款 | 304499355.36 |
结算备付金 | 39092050.53 |
存出保证金 | 2155713.45 |
交易性金融资产 | 2491939129.51 |
股票投资 | 2491939129.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33484978.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79210.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2871250438.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 62580868.95 |
应付赎回款 | 485312.09 |
应付管理人报酬 | 3571462.53 |
应付托管费 | 595243.76 |
应付销售服务费 | 139826.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351063.1 |
负债合计 | 67723776.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4480265453.75 |
所有者权益合计 | 2803526661.31 |
负债和所有者权益合计 | 2871250438.19 |
资产: | |
银行存款 | 388684612.67 |
结算备付金 | 19731798.1 |
存出保证金 | 1705791.46 |
交易性金融资产 | 3022383925.45 |
股票投资 | 3022383925.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 97965311.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 502216.0 |
应收申购款 | 326346.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3531300001.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 94859362.93 |
应付赎回款 | 2292551.66 |
应付管理人报酬 | 4099907.4 |
应付托管费 | 683317.91 |
应付销售服务费 | 159573.68 |
应付税费 | 14.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2261698.68 |
负债合计 | 104356426.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4796563046.48 |
所有者权益合计 | 3426943575.39 |
负债和所有者权益合计 | 3531300001.76 |
资产: | |
银行存款 | 740874716.28 |
结算备付金 | 4197171.33 |
存出保证金 | 639408.42 |
交易性金融资产 | 3651943849.49 |
股票投资 | 3651943849.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 71114.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4397726260.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57611758.19 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5605558.28 |
应付托管费 | 934259.73 |
应付销售服务费 | 218631.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 64770527.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5211535863.33 |
所有者权益合计 | 4332955732.44 |
负债和所有者权益合计 | 4397726260.3 |
资产: | |
银行存款 | 2075262137.22 |
结算备付金 | 84460945.37 |
存出保证金 | 1753906.1 |
交易性金融资产 | 4123384799.39 |
股票投资 | 4023174799.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100210000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1267807.45 |
应收股利 | 119484.09 |
应收申购款 | 1587127.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6287836206.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 84019781.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7554747.07 |
应付托管费 | 1259124.52 |
应付销售服务费 | 290264.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73665.97 |
负债合计 | 96294891.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6650552715.74 |
所有者权益合计 | 6191541314.82 |
负债和所有者权益合计 | 6287836206.64 |