景顺长城安泽回报一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
488767.2 |
存出保证金 |
8489.06 |
交易性金融资产 |
128652151.63 |
股票投资 |
47820961.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80831190.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-87.52 |
应收证券清算款 |
1242844.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
14208.0 |
应收申购款 |
799.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132975135.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12511337.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
319732.73 |
应付管理人报酬 |
77849.34 |
应付托管费 |
22242.64 |
应付销售服务费 |
3822.32 |
应付税费 |
2079.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208890.95 |
负债合计 |
13145954.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
108429312.25 |
所有者权益合计 |
119829181.14 |
负债和所有者权益合计 |
132975135.69 |
资产: |
银行存款 |
3336444.43 |
结算备付金 |
462109.48 |
存出保证金 |
22415.31 |
交易性金融资产 |
196044017.53 |
股票投资 |
71237808.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
124806209.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1882323.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
959897.6 |
应收申购款 |
1736.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202708945.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13620748.41 |
应付证券清算款 |
464458.54 |
应付赎回款 |
616169.66 |
应付管理人报酬 |
109348.2 |
应付托管费 |
31242.36 |
应付销售服务费 |
4630.13 |
应付税费 |
2552.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154411.16 |
负债合计 |
15003561.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
171011616.91 |
所有者权益合计 |
187705384.02 |
负债和所有者权益合计 |
202708945.03 |
资产: |
银行存款 |
1839757.73 |
结算备付金 |
519702.17 |
存出保证金 |
22265.46 |
交易性金融资产 |
313135112.52 |
股票投资 |
116545443.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
196589668.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28575.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
315545413.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11.32 |
应付赎回款 |
320299.5 |
应付管理人报酬 |
191045.26 |
应付托管费 |
54584.37 |
应付销售服务费 |
5476.94 |
应付税费 |
5132.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129272.05 |
负债合计 |
705822.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
293415513.77 |
所有者权益合计 |
314839591.3 |
负债和所有者权益合计 |
315545413.65 |
资产: |
银行存款 |
9822721.52 |
结算备付金 |
33117009.12 |
存出保证金 |
154445.04 |
交易性金融资产 |
307247463.27 |
股票投资 |
135038833.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172208629.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
3046607.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2069879.67 |
应收申购款 |
192468.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
359650595.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7946591.79 |
应付管理人报酬 |
209254.22 |
应付托管费 |
59786.95 |
应付销售服务费 |
6034.48 |
应付税费 |
6932.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234956.46 |
负债合计 |
8463556.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
317614274.32 |
所有者权益合计 |
351187038.86 |
负债和所有者权益合计 |
359650595.03 |
资产: |
银行存款 |
10282487.28 |
结算备付金 |
664547.27 |
存出保证金 |
53547.06 |
交易性金融资产 |
755368124.41 |
股票投资 |
288288602.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
467079521.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000135.0 |
应收证券清算款 |
116199.03 |
应收利息 |
6502295.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
782987335.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
应付证券清算款 |
15.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
462660.75 |
应付托管费 |
132188.79 |
应付销售服务费 |
9311.49 |
应付税费 |
27606.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
1737982.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
736637462.19 |
所有者权益合计 |
781249352.7 |
负债和所有者权益合计 |
782987335.47 |
资产: |
银行存款 |
12447135.59 |
结算备付金 |
2801195.71 |
存出保证金 |
30705.46 |
交易性金融资产 |
690785726.8 |
股票投资 |
85255746.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
605529980.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28650149.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6570694.28 |
应收股利 |
74903.28 |
应收申购款 |
24300.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
741384811.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2915154.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
423671.55 |
应付托管费 |
121049.02 |
应付销售服务费 |
8219.52 |
应付税费 |
29340.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66863.12 |
负债合计 |
3670085.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
731085059.14 |
所有者权益合计 |
737714725.92 |
负债和所有者权益合计 |
741384811.48 |