名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11937911.16 |
1.利息收入 | 117577.5 |
存款利息收入 | 39359.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7381581.99 |
股票投资收益 | -285534.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4635132.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3031983.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4438751.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2326171.05 |
1.管理人报酬 | 1400851.26 |
2.托管费 | 400243.27 |
3.销售服务费 | 54977.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 248668.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248668.2 |
6.其他费用 | 217593.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9611740.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9611740.11 |
一、收入: | 9473985.34 |
1.利息收入 | 92115.44 |
存款利息收入 | 22578.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3065801.32 |
股票投资收益 | -1361886.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2529974.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1897713.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6316068.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1397386.11 |
1.管理人报酬 | 867046.7 |
2.托管费 | 247727.69 |
3.销售服务费 | 29195.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 136325.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136325.82 |
6.其他费用 | 114948.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8076599.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8076599.23 |
一、收入: | 9132871.62 |
1.利息收入 | 695849.18 |
存款利息收入 | 240897.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21529144.19 |
股票投资收益 | 4596403.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11599138.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 194917.34 |
股利收益 | 5138684.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13092121.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4638541.66 |
1.管理人报酬 | 3313043.72 |
2.托管费 | 946583.95 |
3.销售服务费 | 81977.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41142.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41142.0 |
6.其他费用 | 235605.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4494329.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4494329.96 |
一、收入: | 17799607.05 |
1.利息收入 | 483216.16 |
存款利息收入 | 173450.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18092558.63 |
股票投资收益 | 5924735.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9160215.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 202232.94 |
股利收益 | 2805375.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-776167.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2923067.47 |
1.管理人报酬 | 2112013.26 |
2.托管费 | 603432.39 |
3.销售服务费 | 47414.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22267.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22267.05 |
6.其他费用 | 121829.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14876539.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14876539.58 |
一、收入: | 50929885.16 |
1.利息收入 | 12531310.73 |
存款利息收入 | 161929.79 |
债券利息收入 | 11681238.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30093802.12 |
股票投资收益 | 25441883.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1764423.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2887495.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8304772.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6518993.49 |
1.管理人报酬 | 3986839.12 |
2.托管费 | 1139096.9 |
3.销售服务费 | 78663.89 |
4.交易费用 | 916917.7 |
5.利息支出 | 162011.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162011.07 |
6.其他费用 | 203621.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44410891.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44410891.67 |
一、收入: | 8578069.77 |
1.利息收入 | 4148384.11 |
存款利息收入 | 123461.94 |
债券利息收入 | 3495805.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2207087.34 |
股票投资收益 | 1600568.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22809.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 583708.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2222598.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1948627.13 |
1.管理人报酬 | 1309032.2 |
2.托管费 | 374009.22 |
3.销售服务费 | 25404.5 |
4.交易费用 | 139581.34 |
5.利息支出 | 21831.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21831.26 |
6.其他费用 | 70607.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6629442.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6629442.64 |