| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4838670.0元 |
| 本期利润 | 9190484.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10445755.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 108731280.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1686355.5元 |
| 本期利润 | 7739567.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14596454.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 173664499.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16927257.5元 |
| 本期利润 | 4376484.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20487004.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 299665966.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15060533.51元 |
| 本期利润 | 14169621.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23321694.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 332868801.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34929305.74元 |
| 本期利润 | 42948187.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35052859.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 753647714.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4281741.71元 |
| 本期利润 | 6428842.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4281869.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 712667142.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
