名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 232.62 | 140.09 | 60.22% | 40.02 | 17.21% | -- | -- | 5.50 | 2.36% |
2023-06-30 | 139.74 | 86.70 | 62.05% | 24.77 | 17.73% | -- | -- | 2.92 | 2.09% |
2022-12-31 | 463.85 | 331.30 | 71.42% | 94.66 | 20.41% | -- | -- | 8.20 | 1.77% |
2022-06-30 | 292.31 | 211.20 | 72.25% | 60.34 | 20.64% | -- | -- | 4.74 | 1.62% |
2021-12-31 | 651.90 | 398.68 | 61.16% | 113.91 | 17.47% | 91.69 | 14.07% | 7.87 | 1.21% |
2021-06-30 | 194.86 | 130.90 | 67.18% | 37.40 | 19.19% | 13.96 | 7.16% | 2.54 | 1.30% |