名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦鑫混合A | 0.6868 | 0.18% |
嘉合锦鑫混合C | 0.6772 | 0.18% |
嘉合锦荣混合A | 0.766 | 0.04% |
嘉合锦荣混合C | 0.7567 | 0.04% |
嘉合锦明混合A | 0.678 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.323 | 1.64% |
嘉合货币A | 0.2569 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5714747.58元 |
本期利润 | -5756844.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7965265.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
期末基金资产净值 | 40107555.47元 |
期末基金份额净值 | 0.8343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -697614.71元 |
本期利润 | 127989.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3399137.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
期末基金资产净值 | 55244453.23元 |
期末基金份额净值 | 0.9437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4566930.83元 |
本期利润 | -4270026.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4208891.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
期末基金资产净值 | 71477415.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3692638.57元 |
本期利润 | -102603.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3351308.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
期末基金资产净值 | 95787701.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -217566.78元 |
本期利润 | -927323.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1127674.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
期末基金资产净值 | 133985157.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 494123.17元 |
本期利润 | 584232.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 482927.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 172967289.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.33% |