名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦鑫混合A | 0.6868 | 0.18% |
嘉合锦鑫混合C | 0.6772 | 0.18% |
嘉合锦荣混合A | 0.766 | 0.04% |
嘉合锦荣混合C | 0.7567 | 0.04% |
嘉合锦明混合A | 0.678 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.323 | 1.64% |
嘉合货币A | 0.2569 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 94.85 | 55.58 | 58.60% | 13.89 | 14.65% | -- | -- | 8.66 | 9.13% |
2023-06-30 | 52.67 | 31.66 | 60.12% | 7.92 | 15.03% | -- | -- | 4.78 | 9.07% |
2022-12-31 | 147.94 | 94.49 | 63.87% | 23.62 | 15.97% | -- | -- | 12.92 | 8.74% |
2022-06-30 | 86.13 | 54.68 | 63.49% | 13.67 | 15.87% | -- | -- | 7.30 | 8.48% |
2021-12-31 | 232.36 | 131.69 | 56.67% | 32.92 | 14.17% | 20.67 | 8.89% | 24.00 | 10.33% |
2021-06-30 | 92.86 | 54.82 | 59.03% | 13.70 | 14.76% | 1.41 | 1.51% | 12.30 | 13.24% |