| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华电国际电力股份 | 01071 | 3484000.0 | 15040345.78 | 3.09% |
| 华电国际 | 600027 | 2106300.0 | 14617722.0 | 3.0% |
| 浙能电力 | 600023 | 3253100.0 | 23129541.0 | 4.75% |
| 申能股份 | 600642 | 1950300.0 | 17221149.0 | 3.54% |
| 华润电力 | 00836 | 678000.0 | 14820189.11 | 3.04% |
| 中远海控 | 601919 | 404700.0 | 6268803.0 | 1.29% |
| 中远海能 | 01138 | 1698444.0 | 15718377.72 | 3.23% |
| 中远海控 | 01919 | 1150000.0 | 14337290.12 | 2.94% |
| 新奥股份 | 600803 | 867800.0 | 18050240.0 | 3.71% |
| 中国船舶 | 600150 | 370500.0 | 15083055.0 | 3.1% |
| 中广核电力 | 01816 | 5405000.0 | 16969641.78 | 3.49% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 1068262.0 | 14955668.0 | 3.07% |
| 中远海能 | 600026 | 123200.0 | 2073456.0 | 1.01% |
| 中远海能 | 01138 | 752444.0 | 5532058.96 | 2.71% |
| 山东黄金 | 600547 | 264600.0 | 7469658.0 | 3.66% |
| 浙能电力 | 600023 | 1419400.0 | 9467398.0 | 4.63% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 582500.0 | 8551100.0 | 4.19% |
| 皖能电力 | 000543 | 917000.0 | 7629440.0 | 3.73% |
| 华电国际 | 600027 | 1467200.0 | 10079664.0 | 4.93% |
| 华能国际 | 600011 | 942900.0 | 8844402.0 | 4.33% |
| 广汇物流 | 600603 | 970400.0 | 6676352.0 | 3.27% |
| 新奥股份 | 600803 | 518500.0 | 10038160.0 | 4.91% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 935800.0 | 7785856.0 | 3.81% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 266000.0 | 997965.71 | 0.71% |
| 新奥股份 | 600803 | 354100.0 | 5955962.0 | 4.22% |
| 大唐发电 | 601991 | 1740700.0 | 4212494.0 | 2.98% |
| 中远海能 | 01138 | 594444.0 | 3970197.2 | 2.81% |
| 新天然气 | 603393 | 141000.0 | 4310370.0 | 3.05% |
| 皖能电力 | 000543 | 795800.0 | 4981708.0 | 3.53% |
| 国电电力 | 600795 | 970900.0 | 4038944.0 | 2.86% |
| 华电国际 | 600027 | 1412200.0 | 7258708.0 | 5.14% |
| 广汇物流 | 600603 | 647400.0 | 5036772.0 | 3.57% |
| 华能国际 | 600011 | 1063300.0 | 8187410.0 | 5.8% |
| 浙能电力 | 600023 | 939500.0 | 4331095.0 | 3.07% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 332000.0 | 1044001.69 | 0.74% |
| 中远海能 | 600026 | 93000.0 | 1138320.0 | 0.81% |
| 华能国际 | 600011 | 1096600.0 | 8630242.0 | 5.62% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 186000.0 | 641753.72 | 0.42% |
| 华电国际 | 600027 | 1309300.0 | 6742895.0 | 4.39% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 332000.0 | 965750.52 | 0.63% |
| 新奥股份 | 600803 | 413400.0 | 7201428.0 | 4.69% |
| 中远海能 | 01138 | 508444.0 | 3998448.92 | 2.6% |
| 新天然气 | 603393 | 150900.0 | 4401753.0 | 2.87% |
| 山金国际 | 000975 | 297000.0 | 4226310.0 | 2.75% |
| 大唐发电 | 601991 | 2450200.0 | 6517532.0 | 4.24% |
| 山东黄金 | 600547 | 158200.0 | 3972402.0 | 2.59% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 366800.0 | 4625348.0 | 3.01% |
| 中远海能 | 600026 | 160700.0 | 2172664.0 | 1.41% |
| 皖能电力 | 000543 | 742900.0 | 4509403.0 | 2.94% |
| 中远海能 | 600026 | 227400.0 | 2874336.0 | 1.63% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 506200.0 | 5765618.0 | 3.28% |
| 华能国际 | 600011 | 705100.0 | 6529226.0 | 3.71% |
| 上海电力 | 600021 | 568700.0 | 6124899.0 | 3.48% |
| 中远海能 | 01138 | 440000.0 | 3188575.63 | 1.81% |
| 大唐发电 | 601991 | 2131300.0 | 7054603.0 | 4.01% |
| 唐山港 | 601000 | 1384500.0 | 4887285.0 | 2.78% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 332000.0 | 1251938.2 | 0.71% |
| 皖能电力 | 000543 | 873500.0 | 5765100.0 | 3.28% |
| 中国船舶 | 600150 | 128800.0 | 4238808.0 | 2.41% |
| 内蒙华电 | 600863 | 1074400.0 | 4458760.0 | 2.53% |
| 华电国际 | 600027 | 1092300.0 | 7307487.0 | 4.15% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 306000.0 | 1382416.81 | 0.79% |
| 恒立液压 | 601100 | 340794.0 | 22567378.68 | 10.7% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1564500.0 | 21308490.0 | 10.11% |
| 安徽合力 | 600761 | 486400.0 | 8735744.0 | 4.14% |
| 华发股份 | 600325 | 1949000.0 | 21010220.0 | 9.97% |
| 汇川技术 | 300124 | 257900.0 | 18130370.0 | 8.6% |
| 招商轮船 | 601872 | 927100.0 | 6498971.0 | 3.08% |
| 三棵树 | 603737 | 147155.0 | 17130313.55 | 8.13% |
| 滨江集团 | 002244 | 2354200.0 | 21540930.0 | 10.22% |
| 保利发展 | 600048 | 859100.0 | 12139083.0 | 5.76% |
| 中远海能 | 600026 | 776900.0 | 10519226.0 | 4.99% |
| 保利发展 | 600048 | 1489800.0 | 22540674.0 | 8.51% |
| 恒立液压 | 601100 | 360394.0 | 22758881.1 | 8.59% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1798400.0 | 22713792.0 | 8.57% |
| 华发股份 | 600325 | 2446300.0 | 22163478.0 | 8.37% |
| 东方电缆 | 603606 | 168736.0 | 11445362.88 | 4.32% |
| 三棵树 | 603737 | 132955.0 | 15134267.65 | 5.71% |
| 滨江集团 | 002244 | 2782700.0 | 24571241.0 | 9.28% |
| 汇川技术 | 300124 | 329500.0 | 22900250.0 | 8.64% |
| 万科A | 000002 | 740288.0 | 13473241.6 | 5.09% |
| 首开股份 | 600376 | 2115400.0 | 12036626.0 | 4.54% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1737400.0 | 28389116.0 | 9.2% |
| 中远海能 | 600026 | 979200.0 | 17713728.0 | 5.74% |
| 东方电缆 | 603606 | 225736.0 | 15740571.28 | 5.1% |
| 华发股份 | 600325 | 1610000.0 | 15858500.0 | 5.14% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 139800.0 | 14846760.0 | 4.81% |
| 滨江集团 | 002244 | 2710500.0 | 28378935.0 | 9.2% |
| 派能科技 | 688063 | 56436.0 | 22574400.0 | 7.31% |
| 保利发展 | 600048 | 1779800.0 | 32036400.0 | 10.38% |
| 金地集团 | 600383 | 1405400.0 | 16148046.0 | 5.23% |
| 招商轮船 | 601872 | 2175640.0 | 15447044.0 | 5.01% |
| 滨江集团 | 002244 | 2007200.0 | 17362280.0 | 5.43% |
| 三棵树 | 603737 | 148655.0 | 19240416.65 | 6.01% |
| 东方雨虹 | 002271 | 220513.0 | 11349804.11 | 3.55% |
| 恒立液压 | 601100 | 478194.0 | 29514133.68 | 9.23% |
| 三一重工 | 600031 | 1120201.0 | 21351031.06 | 6.67% |
| 派能科技 | 688063 | 49705.0 | 15517901.0 | 4.85% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1147000.0 | 15404210.0 | 4.82% |
| 天合光能 | 688599 | 185373.0 | 12095588.25 | 3.78% |
| 东方电缆 | 603606 | 182436.0 | 13974597.6 | 4.37% |
| 保利发展 | 600048 | 1863600.0 | 32538456.0 | 10.17% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2013500.0 | 30524660.0 | 9.93% |
| 中国神华 | 601088 | 821500.0 | 24456055.0 | 7.95% |
| 保利发展 | 600048 | 1741500.0 | 30824550.0 | 10.02% |
| 锦江酒店 | 600754 | 307400.0 | 15290076.0 | 4.97% |
| 恒立液压 | 601100 | 350500.0 | 18243525.0 | 5.93% |
| 新城控股 | 601155 | 587300.0 | 18893441.0 | 6.14% |
| 兴业银行 | 601166 | 734300.0 | 15177981.0 | 4.94% |
| 宁波银行 | 002142 | 417430.0 | 15607707.7 | 5.08% |
| 三一重工 | 600031 | 696300.0 | 12199176.0 | 3.97% |
| 三棵树 | 603737 | 119255.0 | 10570763.2 | 3.44% |
| 潍柴动力 | 000338 | 1282826.0 | 22949757.14 | 6.27% |
| 保利发展 | 600048 | 2375300.0 | 37125939.0 | 10.14% |
| 旗滨集团 | 601636 | 1073600.0 | 18358560.0 | 5.01% |
| 三棵树 | 603737 | 204955.0 | 28519488.25 | 7.79% |
| 三一重工 | 600031 | 1454800.0 | 33169440.0 | 9.06% |
| 东方证券 | 600958 | 1270838.0 | 18732152.12 | 5.12% |
| 恒立液压 | 601100 | 427300.0 | 34953140.0 | 9.54% |
| 宁波银行 | 002142 | 483830.0 | 18521012.4 | 5.06% |
| 阳光电源 | 300274 | 119200.0 | 17379360.0 | 4.75% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2469600.0 | 32944464.0 | 9.0% |
| 三一重工 | 600031 | 1310300.0 | 33334032.0 | 9.28% |
| 隆基绿能 | 601012 | 379920.0 | 31335801.6 | 8.72% |
| 华新水泥 | 600801 | 987100.0 | 20186195.0 | 5.62% |
| 保利发展 | 600048 | 2739300.0 | 38432379.0 | 10.69% |
| 三棵树 | 603737 | 167381.0 | 16738100.0 | 4.66% |
| 阳光电源 | 300274 | 111700.0 | 16574046.0 | 4.61% |
| 恒立液压 | 601100 | 414500.0 | 35058410.0 | 9.76% |
| 潍柴动力 | 000338 | 1927926.0 | 33083210.16 | 9.21% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1379800.0 | 17854612.0 | 4.97% |
| 东方证券 | 600958 | 960638.0 | 14534452.94 | 4.04% |
| 三棵树 | 603737 | 98181.0 | 17279856.0 | 4.37% |
| 潍柴动力 | 000338 | 1868526.0 | 33390559.62 | 8.44% |
| 康龙化成 | 300759 | 63700.0 | 13822263.0 | 3.5% |
| 隆基绿能 | 601012 | 301220.0 | 26760384.8 | 6.77% |
| 三一重工 | 600031 | 1197000.0 | 34796790.0 | 8.8% |
| 旗滨集团 | 601636 | 764100.0 | 14181696.0 | 3.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 31400.0 | 16792720.0 | 4.25% |
| 汇川技术 | 300124 | 558150.0 | 41448219.0 | 10.48% |
| 中国中免 | 601888 | 52900.0 | 15875290.0 | 4.01% |
| 恒立液压 | 601100 | 442500.0 | 38019600.0 | 9.61% |
