| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.91% | -- | 15.09% | 453861.96 |
| 2024-03-31 | 91.5% | -- | 9.45% | 502162.55 |
| 2023-12-31 | 89.57% | -- | 8.17% | 575251.87 |
| 2023-09-30 | 86.6% | -- | 11.58% | 669630.78 |
| 2023-06-30 | 86.48% | -- | 15.17% | 676964.39 |
| 2023-03-31 | 82.83% | -- | 17.35% | 714732.67 |
| 2022-12-31 | 89.49% | -- | 7.89% | 717603.11 |
| 2022-09-30 | 88.82% | -- | 11.33% | 687681.40 |
| 2022-06-30 | 85.18% | -- | 13.86% | 805122.08 |
| 2022-03-31 | 90.12% | -- | 10.06% | 746070.61 |
| 2021-12-31 | 93.34% | -- | 6.89% | 956819.19 |
| 2021-09-30 | 91.79% | -- | 7.83% | 973799.71 |
| 2021-06-30 | 89.19% | -- | 9.02% | 1098304.55 |
| 2021-03-31 | 90.62% | -- | 9.26% | 748456.83 |
