名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1346582416.96 |
1.利息收入 | 3317006.09 |
存款利息收入 | 3238429.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-765665093.05 |
股票投资收益 | -909842963.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144177870.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-584234330.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108967987.8 |
1.管理人报酬 | 93152253.61 |
2.托管费 | 15525375.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290358.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1455550404.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1455550404.76 |
一、收入: | -350564164.43 |
1.利息收入 | 1947410.16 |
存款利息收入 | 1947410.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-571729125.15 |
股票投资收益 | -669471565.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97742440.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
219217550.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62259180.38 |
1.管理人报酬 | 53233967.46 |
2.托管费 | 8872327.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152885.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-412823344.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-412823344.81 |
一、收入: | -2282217899.02 |
1.利息收入 | 3004852.59 |
存款利息收入 | 3004852.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1668723589.53 |
股票投资收益 | -1742438752.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73715163.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-616499162.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 132219672.42 |
1.管理人报酬 | 113026312.24 |
2.托管费 | 18837718.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355641.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2414437571.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2414437571.44 |
一、收入: | -1461637137.33 |
1.利息收入 | 1538846.43 |
存款利息收入 | 1538846.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1030076033.49 |
股票投资收益 | -1074381097.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44305064.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-433099950.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67690303.61 |
1.管理人报酬 | 57875667.71 |
2.托管费 | 9645944.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168691.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1529327440.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1529327440.94 |
一、收入: | -704142461.09 |
1.利息收入 | 13313068.52 |
存款利息收入 | 5508724.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-548937958.4 |
股票投资收益 | -615451548.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66513590.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-168517571.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 197532947.92 |
1.管理人报酬 | 133404723.27 |
2.托管费 | 22234120.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41611911.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282193.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-901675409.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-901675409.01 |
一、收入: | 604643999.3 |
1.利息收入 | 11570986.73 |
存款利息收入 | 3766642.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179269892.82 |
股票投资收益 | 137730857.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41539035.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413803119.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 84808645.79 |
1.管理人报酬 | 57346425.74 |
2.托管费 | 9557737.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17763404.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141077.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
519835353.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
519835353.51 |