| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 1910988.0 | 344035169.64 | 7.58% |
| 美的集团 | 000333 | 1519515.0 | 98008717.5 | 2.16% |
| 保利发展 | 600048 | 32265478.0 | 282645587.28 | 6.23% |
| 中国铝业 | 601600 | 12563132.0 | 95856697.16 | 2.11% |
| 宁波银行 | 002142 | 7362474.0 | 162416176.44 | 3.58% |
| 江苏银行 | 600919 | 35593351.0 | 264458597.93 | 5.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 603295.0 | 205047904.6 | 4.52% |
| 中国建筑 | 601668 | 58839420.0 | 312437320.2 | 6.88% |
| 招商蛇口 | 001979 | 32170382.0 | 282777657.78 | 6.23% |
| 成都银行 | 601838 | 15799891.0 | 240000344.29 | 5.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 1960340.0 | 372778254.4 | 7.42% |
| 成都银行 | 601838 | 16143391.0 | 219550117.6 | 4.37% |
| 江苏银行 | 600919 | 49586060.0 | 391729874.0 | 7.8% |
| 五粮液 | 000858 | 748159.0 | 114849888.09 | 2.29% |
| 招商蛇口 | 001979 | 41746509.0 | 392302986.05 | 7.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 603295.0 | 166153475.95 | 3.31% |
| 中国建筑 | 601668 | 93332320.0 | 489061356.8 | 9.74% |
| 保利发展 | 600048 | 46158378.0 | 421425991.14 | 8.39% |
| 药明康德 | 603259 | 3557541.0 | 164287243.38 | 3.27% |
| 宁波银行 | 002142 | 7802674.0 | 160969164.62 | 3.21% |
| 中国建筑 | 601668 | 103813320.0 | 499342069.2 | 8.68% |
| 保利发展 | 600048 | 45062078.0 | 446114572.2 | 7.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 1960340.0 | 320045108.4 | 5.56% |
| 招商蛇口 | 001979 | 44929609.0 | 424546659.17 | 7.38% |
| 药明康德 | 603259 | 3932541.0 | 286131683.16 | 4.97% |
| 华发股份 | 600325 | 21160961.0 | 149215190.51 | 2.59% |
| 宁波银行 | 002142 | 7802674.0 | 156911774.14 | 2.73% |
| 江苏银行 | 600919 | 49586060.0 | 331730741.4 | 5.77% |
| 成都银行 | 601838 | 23383491.0 | 263298108.66 | 4.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 603295.0 | 160518700.65 | 2.79% |
| 保利发展 | 600048 | 47411678.0 | 604024777.72 | 9.02% |
| 成都银行 | 601838 | 23383491.0 | 321756836.16 | 4.8% |
| 药明康德 | 603259 | 3932541.0 | 338906383.38 | 5.06% |
| 招商蛇口 | 001979 | 40802689.0 | 505545316.71 | 7.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 603295.0 | 169513829.1 | 2.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 1960340.0 | 398007830.2 | 5.94% |
| 江苏银行 | 600919 | 49586060.0 | 356027910.8 | 5.32% |
| 中国人寿 | 601628 | 4727100.0 | 171404646.0 | 2.56% |
| 宁波银行 | 002142 | 7802674.0 | 209657850.38 | 3.13% |
| 中国建筑 | 601668 | 65171600.0 | 360398948.0 | 5.38% |
| 中国建筑 | 601668 | 65171600.0 | 374084984.0 | 5.53% |
| 保利发展 | 600048 | 47411678.0 | 617774164.34 | 9.13% |
| 江苏银行 | 600919 | 39622960.0 | 291228756.0 | 4.3% |
| 五粮液 | 000858 | 1488259.0 | 243434524.63 | 3.6% |
| 腾讯控股 | 00700 | 827495.0 | 252990046.35 | 3.74% |
| 药明康德 | 603259 | 3932541.0 | 245036629.71 | 3.62% |
| 成都银行 | 601838 | 20878191.0 | 254922712.11 | 3.77% |
| 美的集团 | 000333 | 4083100.0 | 240576252.0 | 3.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 1231700.0 | 281800643.0 | 4.16% |
| 招商蛇口 | 001979 | 28783921.0 | 375054490.63 | 5.54% |
| 药明康德 | 603259 | 3440841.0 | 273546859.5 | 3.83% |
| 五粮液 | 000858 | 1488259.0 | 293187023.0 | 4.1% |
| 兴业银行 | 601166 | 12248700.0 | 206880543.0 | 2.89% |
| 保利发展 | 600048 | 37233078.0 | 526103392.14 | 7.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 7802674.0 | 213091026.94 | 2.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1072995.0 | 362382601.35 | 5.07% |
| 美的集团 | 000333 | 4083100.0 | 219711611.0 | 3.07% |
| 中国建筑 | 601668 | 53482100.0 | 310196180.0 | 4.34% |
| 江苏银行 | 600919 | 30614760.0 | 214915615.2 | 3.01% |
| 招商蛇口 | 001979 | 15581821.0 | 212224402.02 | 2.97% |
| 保利发展 | 600048 | 23943828.0 | 362270117.64 | 5.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1072995.0 | 320128058.25 | 4.46% |
| 宁波银行 | 002142 | 7802674.0 | 253196771.3 | 3.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 676978.0 | 266336684.76 | 3.71% |
| 中国建筑 | 601668 | 47087900.0 | 255687297.0 | 3.56% |
| 兴业银行 | 601166 | 12248700.0 | 215454633.0 | 3.0% |
| 美的集团 | 000333 | 4083100.0 | 211504580.0 | 2.95% |
| 五粮液 | 000858 | 1488259.0 | 268913518.71 | 3.75% |
| 药明康德 | 603259 | 3440841.0 | 278708121.0 | 3.88% |
| 香港交易所 | 00388 | 752700.0 | 226720767.0 | 3.16% |
| 香港交易所 | 00388 | 752700.0 | 183538368.0 | 2.67% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 6434800.0 | 184485716.0 | 2.68% |
| 五粮液 | 000858 | 1089100.0 | 184308393.0 | 2.68% |
| 保利发展 | 600048 | 23943828.0 | 430988904.0 | 6.27% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 2414274.0 | 204247580.4 | 2.97% |
| 安琪酵母 | 600298 | 5028669.0 | 209092057.02 | 3.04% |
| 美的集团 | 000333 | 4083100.0 | 201337661.0 | 2.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 499578.0 | 200275824.42 | 2.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1072995.0 | 258527415.3 | 3.76% |
| 华润啤酒 | 00291 | 4124000.0 | 203849320.0 | 2.96% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5292000.0 | 264758760.0 | 3.29% |
| 科达利 | 002850 | 1787175.0 | 284160825.0 | 3.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 463040.0 | 247263360.0 | 3.07% |
| 药明康德 | 603259 | 2400241.0 | 249601061.59 | 3.1% |
| 安琪酵母 | 600298 | 5028669.0 | 245147613.75 | 3.04% |
| 香港交易所 | 00388 | 752700.0 | 248466270.0 | 3.09% |
| 五粮液 | 000858 | 1262900.0 | 255017397.0 | 3.17% |
| 保利发展 | 600048 | 14775837.0 | 257986114.02 | 3.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1915995.0 | 580699764.6 | 7.21% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1309500.0 | 327964275.0 | 4.07% |
| 紫光国微 | 002049 | 1380110.0 | 282287699.4 | 3.78% |
| 锐科激光 | 300747 | 5500018.0 | 214665702.54 | 2.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 818995.0 | 248548602.6 | 3.33% |
| 药明康德 | 603259 | 1800041.0 | 202288607.58 | 2.71% |
| 斯达半导 | 603290 | 557997.0 | 215721640.2 | 2.89% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1388000.0 | 305360000.0 | 4.09% |
| 科达利 | 002850 | 1880075.0 | 278251100.0 | 3.73% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 7180000.0 | 187469800.0 | 2.51% |
| 北方稀土 | 600111 | 5280000.0 | 204494400.0 | 2.74% |
| 华友钴业 | 603799 | 1800000.0 | 176040000.0 | 2.36% |
| 紫光国微 | 002049 | 1320110.0 | 297024750.0 | 3.1% |
| 古井贡酒 | 000596 | 1580018.0 | 382589392.0 | 4.0% |
| 安琪酵母 | 600298 | 6000016.0 | 362160965.76 | 3.79% |
| 锐科激光 | 300747 | 5653718.0 | 334191270.98 | 3.49% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1288000.0 | 322515200.0 | 3.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 818995.0 | 305878252.6 | 3.2% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 1615200.0 | 325656624.0 | 3.4% |
| 恒生电子 | 600570 | 4000063.0 | 248603915.45 | 2.6% |
| 药明康德 | 603259 | 2364201.0 | 280346954.58 | 2.93% |
| 科达利 | 002850 | 1680075.0 | 269383225.5 | 2.82% |
| 海康威视 | 002415 | 9848953.0 | 541692415.0 | 5.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1488995.0 | 572325008.15 | 5.88% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 1460400.0 | 61701900.0 | 0.63% |
| 安琪酵母 | 600298 | 6846616.0 | 343494724.72 | 3.53% |
| 锐科激光 | 300747 | 5653718.0 | 327406809.38 | 3.36% |
| 特步国际 | 01368 | 37550500.0 | 340958540.0 | 3.5% |
| 吉利汽车 | 00175 | 17079000.0 | 318010980.0 | 3.27% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 9991600.0 | 346708520.0 | 3.56% |
| 古井贡酒 | 000596 | 2020818.0 | 473590509.36 | 4.86% |
| 药明康德 | 603259 | 2895581.0 | 442444776.8 | 4.54% |
| 恒生电子 | 600570 | 5720410.0 | 327665084.8 | 3.36% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 7854800.0 | 357471948.0 | 3.25% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 1615200.0 | 329807688.0 | 3.0% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 2066600.0 | 115419610.0 | 1.05% |
| 药明康德 | 603259 | 2492734.0 | 390337217.06 | 3.55% |
| 锐科激光 | 300747 | 3234352.0 | 368910189.12 | 3.36% |
| 海康威视 | 002415 | 11455154.0 | 738857433.0 | 6.73% |
| 安琪酵母 | 600298 | 6010877.0 | 326871491.26 | 2.98% |
| 古井贡酒 | 000596 | 1379518.0 | 330394561.0 | 3.01% |
| 中国移动 | 00941 | 9909500.0 | 400343800.0 | 3.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1074295.0 | 522032169.35 | 4.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 1641585.0 | 877919658.0 | 7.99% |
| 海康威视 | 002415 | 9017454.0 | 504075678.6 | 6.73% |
| 药明康德 | 603259 | 2176295.0 | 305116559.0 | 4.08% |
| 中国移动 | 00941 | 8508000.0 | 366354480.0 | 4.89% |
| 安琪酵母 | 600298 | 5130200.0 | 283392248.0 | 3.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 1191885.0 | 383989590.45 | 5.13% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5760000.0 | 296697600.0 | 3.96% |
| 古井贡酒 | 000596 | 1292740.0 | 271695165.8 | 3.63% |
| 伊利股份 | 600887 | 7264484.0 | 290797294.52 | 3.89% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1130900.0 | 583046804.0 | 7.79% |
| 香港交易所 | 00388 | 822900.0 | 318124911.0 | 4.25% |
