永赢鑫盛混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3364196.94元 |
| 本期利润 |
2415968.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1569332.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
133146164.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2680623.28元 |
| 本期利润 |
3177336.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1335025.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
209103566.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18124399.46元 |
| 本期利润 |
-23354934.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1161922.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
338209221.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16582239.94元 |
| 本期利润 |
-12681934.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223591.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
399062963.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17555333.73元 |
| 本期利润 |
23942116.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18789249.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
559673488.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3668474.46元 |
| 本期利润 |
10474817.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4204513.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
364997020.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
