名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.87% | 1.92% | -3.09% | -5.85% | -2.58% | -13.24% | -43.23% | -59.74% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3672|4124 | 570|4339 | 2699|4344 | 3556|4275 | 3465|4143 | 1609|3816 | 2808|3114 | 1955|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.4199 | 0.4199 | 0.60% | |
2024-07-19 | 0.4174 | 0.4174 | 0.24% | |
2024-07-18 | 0.4164 | 0.4164 | 1.12% | |
2024-07-17 | 0.4118 | 0.4118 | 0.68% | |
2024-07-16 | 0.409 | 0.409 | -0.73% |
截至2024-06-30 同泰大健康主题混合C期末总份额为0.40亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688076 | 诺泰生物 | 2.00 | 221.03 | 8.72% |
600420 | 国药现代 | 14.00 | 150.27 | 5.93% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 143.99 | 5.68% |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 139.75 | 5.51% |
000423 | 东阿阿胶 | 2.00 | 135.22 | 5.34% |
300181 | 佐力药业 | 8.00 | 135.02 | 5.33% |
600422 | 昆药集团 | 6.00 | 113.93 | 4.50% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 110.81 | 4.37% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 108.90 | 4.30% |
300705 | 九典制药 | 4.00 | 108.56 | 4.28% |