| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3748667.54元 |
| 本期利润 | -3164385.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11218584.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4893元 |
| 期末基金资产净值 | 11706959.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1906420.52元 |
| 本期利润 | -3023573.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11683684.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4846元 |
| 期末基金资产净值 | 12428370.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3132592.76元 |
| 本期利润 | -3353849.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6555920.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.356元 |
| 期末基金资产净值 | 11861424.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2986429.22元 |
| 本期利润 | -1170779.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5239783.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2984元 |
| 期末基金资产净值 | 13445461.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2583837.16元 |
| 本期利润 | -2555660.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3303603.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 15445706.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115867.34元 |
| 本期利润 | 2345339.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119558.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 20171607.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.37% |
