| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.66% | -- | 0.67% | 869.43 |
| 2024-03-31 | 93.23% | -- | 1.32% | 927.02 |
| 2023-12-31 | 93.99% | -- | 1.04% | 1170.70 |
| 2023-09-30 | 94.28% | -- | 1.27% | 1158.55 |
| 2023-06-30 | 92.01% | -- | 2.17% | 1242.84 |
| 2023-03-31 | 89.23% | -- | 1.05% | 1082.68 |
| 2022-12-31 | 92.07% | -- | 2.32% | 1186.14 |
| 2022-09-30 | 94.09% | -- | 0.66% | 1155.19 |
| 2022-06-30 | 93.0% | -- | 2.92% | 1344.55 |
| 2022-03-31 | 90.75% | -- | 1.31% | 1341.11 |
| 2021-12-31 | 94.08% | 0.12% | 6.53% | 1544.57 |
| 2021-09-30 | 94.63% | -- | 6.0% | 1653.10 |
| 2021-06-30 | 83.16% | -- | 18.09% | 2017.16 |
