名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1420.6 |
存出保证金 | 2112354.23 |
交易性金融资产 | 37603877.48 |
股票投资 | 37603877.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36650.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40168678.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28669.59 |
应付管理人报酬 | 41024.79 |
应付托管费 | 6837.49 |
应付销售服务费 | 9682.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75004.81 |
负债合计 | 161219.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78950472.74 |
所有者权益合计 | 40007458.74 |
负债和所有者权益合计 | 40168678.07 |
资产: | |
银行存款 | 977595.55 |
结算备付金 | 1417.87 |
存出保证金 | 3028045.37 |
交易性金融资产 | 41562716.81 |
股票投资 | 41562716.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11403.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45581179.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 296953.58 |
应付管理人报酬 | 56475.59 |
应付托管费 | 7530.08 |
应付销售服务费 | 10774.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39086.52 |
负债合计 | 410820.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88197531.7 |
所有者权益合计 | 45170358.52 |
负债和所有者权益合计 | 45581179.12 |
资产: | |
银行存款 | 1102990.5 |
结算备付金 | 1415.14 |
存出保证金 | 2982950.45 |
交易性金融资产 | 43848573.3 |
股票投资 | 43848573.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 208719.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48144648.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 274160.79 |
应付管理人报酬 | 52642.51 |
应付托管费 | 7019.0 |
应付销售服务费 | 10145.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175040.83 |
负债合计 | 519008.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74327922.35 |
所有者权益合计 | 47625640.38 |
负债和所有者权益合计 | 48144648.89 |
资产: | |
银行存款 | 457764.25 |
结算备付金 | 800042.78 |
存出保证金 | 2105641.89 |
交易性金融资产 | 40026252.86 |
股票投资 | 40026252.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39612.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43429314.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 151077.08 |
应付管理人报酬 | 53789.41 |
应付托管费 | 7171.93 |
应付销售服务费 | 10194.94 |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167194.12 |
负债合计 | 389427.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56392006.95 |
所有者权益合计 | 43039886.77 |
负债和所有者权益合计 | 43429314.35 |
资产: | |
银行存款 | 3406172.67 |
结算备付金 | 0.04 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 49147526.64 |
股票投资 | 49086927.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60599.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 416.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84082.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52638198.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 250231.85 |
应付管理人报酬 | 63753.61 |
应付托管费 | 8500.5 |
应付销售服务费 | 11744.63 |
应付税费 | 0.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130003.48 |
负债合计 | 464234.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63459318.09 |
所有者权益合计 | 52173963.96 |
负债和所有者权益合计 | 52638198.09 |
资产: | |
银行存款 | 5812772.51 |
结算备付金 | 4183745.32 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 45956632.96 |
股票投资 | 45956632.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10898.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1702377.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57666426.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2267519.77 |
应付管理人报酬 | 69052.32 |
应付托管费 | 9206.97 |
应付销售服务费 | 11182.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42490.17 |
负债合计 | 2400201.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50100160.49 |
所有者权益合计 | 55266224.85 |
负债和所有者权益合计 | 57666426.16 |