名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 88.27 | 59.85 | 67.80% | 8.52 | 9.65% | -- | -- | 12.18 | 13.80% |
2023-06-30 | 47.33 | 32.86 | 69.43% | 4.38 | 9.26% | -- | -- | 6.25 | 13.20% |
2022-12-31 | 96.23 | 66.82 | 69.44% | 8.91 | 9.26% | -- | -- | 12.76 | 13.26% |
2022-06-30 | 48.24 | 33.58 | 69.61% | 4.48 | 9.28% | -- | -- | 6.35 | 13.17% |
2021-12-31 | 214.45 | 85.33 | 39.79% | 11.38 | 5.31% | 87.10 | 40.62% | 16.80 | 7.84% |
2021-06-30 | 82.00 | 43.84 | 53.46% | 5.85 | 7.13% | 18.85 | 22.98% | 9.14 | 11.15% |