兴华瑞丰混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-329337.87元 |
本期利润 |
-506025.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-360546.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
期末基金资产净值 |
4822490.99元 |
期末基金份额净值 |
0.9304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
377350.84元 |
本期利润 |
453392.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
96831.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
期末基金资产净值 |
5280984.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0312元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
835528.31元 |
本期利润 |
477526.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
306555.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
期末基金资产净值 |
20780110.41元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |