兴华瑞丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5809131.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
282.54 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5809414.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78.1 |
| 应付管理人报酬 |
1430.36 |
| 应付托管费 |
476.78 |
| 应付销售服务费 |
770.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59750.0 |
| 负债合计 |
62505.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6283209.34 |
| 所有者权益合计 |
5746908.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5809414.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118865.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4240506.9 |
| 股票投资 |
1782949.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2457557.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599084.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35607.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5994063.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2912.21 |
| 应付托管费 |
970.7 |
| 应付销售服务费 |
1554.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19376.71 |
| 负债合计 |
24813.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6408064.13 |
| 所有者权益合计 |
5969250.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5994063.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338351.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3861040.5 |
| 股票投资 |
2011673.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1849367.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2697053.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28592.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6925838.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1029.05 |
| 应付管理人报酬 |
3411.28 |
| 应付托管费 |
1137.09 |
| 应付销售服务费 |
1781.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172000.0 |
| 负债合计 |
179359.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6536693.53 |
| 所有者权益合计 |
6746479.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6925838.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1498396.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50737.43 |
| 交易性金融资产 |
17788890.0 |
| 股票投资 |
6713860.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11075030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3240026.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80913.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22659263.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51321.47 |
| 应付管理人报酬 |
11225.58 |
| 应付托管费 |
3741.86 |
| 应付销售服务费 |
6881.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87594.2 |
| 负债合计 |
175943.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22148243.93 |
| 所有者权益合计 |
22483320.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
22659263.75 |
