| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1509.37 |
| 1.利息收入 | 1508.13 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.24 |
| 减：二、费用 | -210.58 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -210.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1719.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1719.95 |
| 一、收入： | -586468.87 |
| 1.利息收入 | 20860.89 |
| 存款利息收入 | 1712.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374616.0 |
| 股票投资收益 | -406251.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22820.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8814.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232885.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171.91 |
| 减：二、费用 | 57830.8 |
| 1.管理人报酬 | 18135.01 |
| 2.托管费 | 6044.96 |
| 3.销售服务费 | 9560.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24090.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644299.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644299.67 |
| 一、收入： | 1252532.33 |
| 1.利息收入 | 785866.17 |
| 存款利息收入 | 352103.51 |
| 债券利息收入 | 143376.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391403.48 |
| 股票投资收益 | 134374.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163737.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93292.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68261.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7001.01 |
| 减：二、费用 | 743841.88 |
| 1.管理人报酬 | 221207.41 |
| 2.托管费 | 73735.79 |
| 3.销售服务费 | 139910.3 |
| 4.交易费用 | 70990.43 |
| 5.利息支出 | 11597.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11597.95 |
| 6.其他费用 | 226400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508690.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508690.45 |
| 一、收入： | 971296.42 |
| 1.利息收入 | 600876.74 |
| 存款利息收入 | 282369.83 |
| 债券利息收入 | 87678.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770350.68 |
| 股票投资收益 | 678491.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39244.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52615.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406401.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6470.35 |
| 减：二、费用 | 462877.47 |
| 1.管理人报酬 | 168401.63 |
| 2.托管费 | 56133.89 |
| 3.销售服务费 | 107614.29 |
| 4.交易费用 | 36466.59 |
| 5.利息支出 | 6299.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6299.43 |
| 6.其他费用 | 87961.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508418.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508418.95 |
