兴华瑞丰混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-82076.13元 |
本期利润 |
-138274.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-78267.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0639元 |
期末基金资产净值 |
1146759.27元 |
期末基金份额净值 |
0.9361元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
63077.94元 |
本期利润 |
55297.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32653.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
期末基金资产净值 |
1465494.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0354元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79291.99元 |
本期利润 |
30892.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28521.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
期末基金资产净值 |
1703210.32元 |
期末基金份额净值 |
1.017元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.7% |