名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-09-21 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5.78 | 1.81 | 31.36% | 0.60 | 10.45% | -- | -- | 0.96 | 16.53% |
2021-12-31 | 74.38 | 22.12 | 29.74% | 7.37 | 9.91% | 7.10 | 9.54% | 13.99 | 18.81% |
2021-06-30 | 46.29 | 16.84 | 36.38% | 5.61 | 12.13% | 3.65 | 7.88% | 10.76 | 23.25% |