名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6021849.24 |
存出保证金 | 219273.06 |
交易性金融资产 | 1457506435.41 |
股票投资 | 1457127413.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 379021.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 253974.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43565.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1566001959.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3779776.84 |
应付赎回款 | 1649108.13 |
应付管理人报酬 | 1584380.78 |
应付托管费 | 264063.48 |
应付销售服务费 | 113741.76 |
应付税费 | 0.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1152081.82 |
负债合计 | 8543153.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2433217913.17 |
所有者权益合计 | 1557458806.3 |
负债和所有者权益合计 | 1566001959.84 |
资产: | |
银行存款 | 274404381.51 |
结算备付金 | 3446759.36 |
存出保证金 | 283527.58 |
交易性金融资产 | 1604748645.53 |
股票投资 | 1604748645.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3296103.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4093968.7 |
应收申购款 | 49755.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1890323141.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 782930.79 |
应付管理人报酬 | 2279272.82 |
应付托管费 | 379878.79 |
应付销售服务费 | 130943.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1190907.19 |
负债合计 | 4763932.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2612550943.13 |
所有者权益合计 | 1885559208.68 |
负债和所有者权益合计 | 1890323141.47 |
资产: | |
银行存款 | 222484219.0 |
结算备付金 | 66035493.23 |
存出保证金 | 293327.48 |
交易性金融资产 | 1990025962.9 |
股票投资 | 1990025962.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9611080.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 143775.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2288593859.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30189422.97 |
应付赎回款 | 969609.38 |
应付管理人报酬 | 2906245.7 |
应付托管费 | 484374.27 |
应付销售服务费 | 163731.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1299634.56 |
负债合计 | 36013018.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2802120641.16 |
所有者权益合计 | 2252580841.26 |
负债和所有者权益合计 | 2288593859.44 |
资产: | |
银行存款 | 444677011.03 |
结算备付金 | 1652561.95 |
存出保证金 | 666865.56 |
交易性金融资产 | 2321094770.88 |
股票投资 | 2321094770.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1760289.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 602111.92 |
应收申购款 | 561149.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2771014760.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 112.99 |
应付赎回款 | 8633633.98 |
应付管理人报酬 | 3222272.17 |
应付托管费 | 537045.32 |
应付销售服务费 | 182830.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 967695.6 |
负债合计 | 13543590.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2887973403.27 |
所有者权益合计 | 2757471170.11 |
负债和所有者权益合计 | 2771014760.4 |
资产: | |
银行存款 | 141811618.82 |
结算备付金 | 3007291.57 |
存出保证金 | 1017488.23 |
交易性金融资产 | 3021201311.94 |
股票投资 | 2782188165.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 239013146.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4540167.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 262767.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3171840645.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8802131.7 |
应付赎回款 | 4564295.96 |
应付管理人报酬 | 4074494.5 |
应付托管费 | 679082.47 |
应付销售服务费 | 241255.47 |
应付税费 | 1.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40793.73 |
负债合计 | 20287097.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3097857302.5 |
所有者权益合计 | 3151553547.43 |
负债和所有者权益合计 | 3171840645.15 |
资产: | |
银行存款 | 171280304.61 |
结算备付金 | 483746660.34 |
存出保证金 | 712174.06 |
交易性金融资产 | 4441914930.64 |
股票投资 | 4242479829.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 199435101.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | 109771125.27 |
应收利息 | 2359254.38 |
应收股利 | 693691.95 |
应收申购款 | 5606811.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5296084952.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19949467.91 |
应付赎回款 | 133106726.01 |
应付管理人报酬 | 6557277.12 |
应付托管费 | 1092879.53 |
应付销售服务费 | 366983.96 |
应付税费 | 3.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318494.63 |
负债合计 | 164660565.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4737848732.73 |
所有者权益合计 | 5131424387.2 |
负债和所有者权益合计 | 5296084952.33 |