| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -398736756.5 |
| 1.利息收入 | 909995.68 |
| 存款利息收入 | 909995.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470206886.39 |
| 股票投资收益 | -506819670.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476821.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36135962.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70531955.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28178.73 |
| 减：二、费用 | 32299970.48 |
| 1.管理人报酬 | 26047757.35 |
| 2.托管费 | 4341292.91 |
| 3.销售服务费 | 1636328.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274590.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431036726.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431036726.98 |
| 一、收入： | -204827433.43 |
| 1.利息收入 | 547579.26 |
| 存款利息收入 | 547579.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198910608.29 |
| 股票投资收益 | -231447844.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32537236.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6487262.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22858.1 |
| 减：二、费用 | 19173235.45 |
| 1.管理人报酬 | 15548574.08 |
| 2.托管费 | 2591429.0 |
| 3.销售服务费 | 894780.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138451.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224000668.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224000668.88 |
| 一、收入： | -593210200.37 |
| 1.利息收入 | 1171047.39 |
| 存款利息收入 | 1171047.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323287966.55 |
| 股票投资收益 | -353022963.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6014997.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23719999.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271197054.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103773.47 |
| 减：二、费用 | 46636950.57 |
| 1.管理人报酬 | 37904819.18 |
| 2.托管费 | 6317469.81 |
| 3.销售服务费 | 2162851.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251801.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-639847150.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-639847150.94 |
| 一、收入： | -185332355.38 |
| 1.利息收入 | 480923.9 |
| 存款利息收入 | 480923.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61298216.37 |
| 股票投资收益 | -86364180.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6014997.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19050966.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124589407.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74344.33 |
| 减：二、费用 | 24151574.73 |
| 1.管理人报酬 | 19617486.22 |
| 2.托管费 | 3269581.0 |
| 3.销售服务费 | 1133039.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131459.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209483930.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209483930.11 |
| 一、收入： | 321495160.5 |
| 1.利息收入 | 15426148.91 |
| 存款利息收入 | 4499619.2 |
| 债券利息收入 | 3581707.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396173213.17 |
| 股票投资收益 | 360086112.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4866186.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31220914.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97394883.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7290681.68 |
| 减：二、费用 | 87304765.18 |
| 1.管理人报酬 | 56317789.3 |
| 2.托管费 | 9386298.23 |
| 3.销售服务费 | 3329606.39 |
| 4.交易费用 | 18194187.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76841.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234190395.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234190395.32 |
| 一、收入： | 491193367.54 |
| 1.利息收入 | 10822109.74 |
| 存款利息收入 | 3791644.39 |
| 债券利息收入 | 565645.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52808065.29 |
| 股票投资收益 | -74072784.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152413.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21112305.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529352665.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3826657.56 |
| 减：二、费用 | 43142499.51 |
| 1.管理人报酬 | 27835854.15 |
| 2.托管费 | 4639309.08 |
| 3.销售服务费 | 1603803.53 |
| 4.交易费用 | 9039785.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23746.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448050868.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448050868.03 |
