名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0970 | 2.30% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1018 | 2.30% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.2162 | 1.99% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.2126 | 1.99% |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.2900 | 1.98% |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.3050 | 1.95% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6812 | 1.82% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6777 | 1.81% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3766 | 1.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3726 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4371 | 2.15% |
招商现金增值货币B | 1.1207 | 1.97% |
招商招禧宝货币B | 0.6507 | 1.97% |
招商招利宝货币B | 0.7157 | 1.96% |
招商招福宝货币A | 0.3762 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.48% | |
兴全有机增长混合 | -0.96% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -39873.68 | -50681.97 | 127.11% | 47.68 | -0.12% | 3613.60 | -9.06% |
2023-06-30 | -20482.74 | -23144.78 | 113.00% | -- | -- | 3253.72 | -15.89% |
2022-12-31 | -59321.02 | -35302.30 | 59.51% | 601.50 | -1.01% | 2372.00 | -4.00% |
2022-06-30 | -18533.24 | -8636.42 | 46.60% | 601.50 | -3.25% | 1905.10 | -10.28% |
2021-12-31 | 32149.52 | 36008.61 | 112.00% | 486.62 | 1.51% | 3122.09 | 9.71% |
2021-06-30 | 49119.34 | -7407.28 | -15.08% | 15.24 | 0.03% | 2111.23 | 4.30% |