名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.99% | -2.44% | -5.15% | 2.15% | 1.92% | -19.16% | -36.58% | -46.43% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | -5.40% | -0.52% | -3.51% | -1.96% | 1.81% | -15.81% | -27.02% | -36.04% |
同类排名[混合型] |
2646|4164 | 3714|4448 | 3433|4427 | 841|4316 | 2178|4183 | 2459|3849 | 2459|3132 | 1532|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.584 | 0.584 | -0.44% | |
2024-07-18 | 0.5866 | 0.5866 | 0.10% | |
2024-07-17 | 0.586 | 0.586 | 0.15% | |
2024-07-16 | 0.5851 | 0.5851 | -0.56% | |
2024-07-15 | 0.5884 | 0.5884 | -1.70% |
截至2024-06-30 招商品质升级混合A期末总份额为20.57亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02319 | 蒙牛乳业 | 878.00 | 11228.88 | 8.22% |
00268 | 金蝶国际 | 1322.00 | 8836.05 | 6.47% |
603259 | 药明康德 | 106.00 | 4158.06 | 3.05% |
00981 | 中芯国际 | 266.00 | 4157.83 | 3.05% |
601233 | 桐昆股份 | 238.00 | 3813.00 | 2.79% |
01347 | 华虹半导体 | 186.00 | 3751.22 | 2.75% |
02689 | 玖龙纸业 | 1247.00 | 3700.94 | 2.71% |
01610 | 中粮家佳康 | 2320.00 | 3515.06 | 2.57% |
002299 | 圣农发展 | 241.00 | 3295.70 | 2.41% |
300406 | 九强生物 | 175.00 | 2701.04 | 1.98% |