| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63639063.75 |
| 1.利息收入 | 1572940.85 |
| 存款利息收入 | 471723.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68093009.23 |
| 股票投资收益 | -75191247.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 605381.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6492857.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2441219.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439784.82 |
| 减：二、费用 | 19249351.59 |
| 1.管理人报酬 | 13504079.71 |
| 2.托管费 | 2250679.92 |
| 3.销售服务费 | 3287129.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207462.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82888415.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82888415.34 |
| 一、收入： | 148011528.06 |
| 1.利息收入 | 836881.49 |
| 存款利息收入 | 219550.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22126820.64 |
| 股票投资收益 | 15416753.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300243.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6409823.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124800750.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247075.65 |
| 减：二、费用 | 10228253.53 |
| 1.管理人报酬 | 7289290.69 |
| 2.托管费 | 1214881.78 |
| 3.销售服务费 | 1632857.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91223.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137783274.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137783274.53 |
| 一、收入： | -47081944.05 |
| 1.利息收入 | 678081.53 |
| 存款利息收入 | 247915.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8296565.38 |
| 股票投资收益 | -12415904.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113356.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4005982.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39673685.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210224.86 |
| 减：二、费用 | 7911186.38 |
| 1.管理人报酬 | 6284059.07 |
| 2.托管费 | 1047343.2 |
| 3.销售服务费 | 394940.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184843.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54993130.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54993130.43 |
| 一、收入： | -68917908.39 |
| 1.利息收入 | 345412.18 |
| 存款利息收入 | 111515.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35483335.17 |
| 股票投资收益 | -37292567.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1809232.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33832252.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52267.22 |
| 减：二、费用 | 3702828.13 |
| 1.管理人报酬 | 2970445.1 |
| 2.托管费 | 495074.19 |
| 3.销售服务费 | 142436.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94872.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72620736.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72620736.52 |
| 一、收入： | 69527119.8 |
| 1.利息收入 | 3035115.56 |
| 存款利息收入 | 592001.03 |
| 债券利息收入 | 413.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44699576.76 |
| 股票投资收益 | 41600675.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61404.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3037496.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20735755.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056672.16 |
| 减：二、费用 | 17028272.02 |
| 1.管理人报酬 | 10189689.99 |
| 2.托管费 | 1698281.73 |
| 3.销售服务费 | 489198.62 |
| 4.交易费用 | 4579695.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71405.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52498847.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52498847.78 |
| 一、收入： | 97060356.65 |
| 1.利息收入 | 2697539.76 |
| 存款利息收入 | 421653.18 |
| 债券利息收入 | 413.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11867976.53 |
| 股票投资收益 | 10117687.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61404.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688885.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81815356.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679483.5 |
| 减：二、费用 | 9242268.75 |
| 1.管理人报酬 | 5754440.01 |
| 2.托管费 | 959073.4 |
| 3.销售服务费 | 275830.25 |
| 4.交易费用 | 2209712.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43210.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87818087.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87818087.9 |
