| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.217 | 3.28% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.21 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4349 | 1.78% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3694 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 84.46% | -- | 22.35% | 168.07 |
| 2023-12-31 | 89.83% | -- | 16.54% | 167.76 |
| 2023-09-30 | 90.44% | -- | 15.73% | 176.28 |
| 2023-06-30 | 88.24% | -- | 17.47% | 185.84 |
| 2023-03-31 | 87.81% | 1.36% | 16.72% | 190.98 |
| 2022-12-31 | 84.46% | 2.21% | 19.41% | 200.88 |
| 2022-09-30 | 88.49% | 1.99% | 15.12% | 199.21 |
| 2022-06-30 | 85.34% | 1.16% | 18.67% | 222.62 |
| 2022-03-31 | 87.31% | -- | 17.56% | 277.87 |
| 2021-12-31 | 91.27% | -- | 13.09% | 310.38 |
| 2021-09-30 | 81.06% | -- | 23.18% | 366.98 |
| 2021-06-30 | 92.57% | -- | 11.52% | 422.26 |
| 2021-03-31 | 87.45% | -- | 16.43% | 706.76 |
| 2020-12-31 | 86.85% | -- | 20.53% | 163.51 |
