名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛城镇化主题混合A | 1.217 | 3.28% |
长盛城镇化主题混合C | 1.21 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4349 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3694 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 611297.81 |
1.利息收入 | 13561.09 |
存款利息收入 | 13561.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-274860.32 |
股票投资收益 | -838609.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30411.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 533338.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
870829.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1768.02 |
减:二、费用 | 451288.36 |
1.管理人报酬 | 299618.26 |
2.托管费 | 49936.47 |
3.销售服务费 | 14913.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86820.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160009.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160009.45 |
一、收入: | 1567249.76 |
1.利息收入 | 7427.24 |
存款利息收入 | 7427.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45303.81 |
股票投资收益 | -355232.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30411.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370124.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1512960.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1558.01 |
减:二、费用 | 245618.97 |
1.管理人报酬 | 166661.89 |
2.托管费 | 27777.03 |
3.销售服务费 | 7831.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43348.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1321630.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1321630.79 |
一、收入: | -6280661.51 |
1.利息收入 | 15267.0 |
存款利息收入 | 15267.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3098812.22 |
股票投资收益 | -3752367.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3258.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650296.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3198557.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1441.5 |
减:二、费用 | 598737.81 |
1.管理人报酬 | 379205.55 |
2.托管费 | 63200.93 |
3.销售服务费 | 19318.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137012.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6879399.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6879399.32 |
一、收入: | -4254636.56 |
1.利息收入 | 8445.54 |
存款利息收入 | 8445.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2665432.45 |
股票投资收益 | -3078939.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413251.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1598723.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1073.65 |
减:二、费用 | 313669.57 |
1.管理人报酬 | 200940.62 |
2.托管费 | 33490.12 |
3.销售服务费 | 11032.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68206.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4568306.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4568306.13 |
一、收入: | 5384337.67 |
1.利息收入 | 20949.05 |
存款利息收入 | 20946.71 |
债券利息收入 | 2.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9100386.69 |
股票投资收益 | 8886007.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5860.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208518.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3769661.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32663.8 |
减:二、费用 | 1058144.92 |
1.管理人报酬 | 504774.62 |
2.托管费 | 84129.09 |
3.销售服务费 | 39172.81 |
4.交易费用 | 291423.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138644.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4326192.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4326192.75 |
一、收入: | 4681758.95 |
1.利息收入 | 9812.93 |
存款利息收入 | 9810.59 |
债券利息收入 | 2.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3635294.96 |
股票投资收益 | 3463457.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5860.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165976.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1018526.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18124.64 |
减:二、费用 | 507221.7 |
1.管理人报酬 | 255385.51 |
2.托管费 | 42564.29 |
3.销售服务费 | 23630.05 |
4.交易费用 | 120704.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64937.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4174537.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4174537.25 |
一、收入: | 12965237.32 |
1.利息收入 | 29518.12 |
存款利息收入 | 29505.32 |
债券利息收入 | 12.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10827503.16 |
股票投资收益 | 10683946.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26711.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116845.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2089759.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18457.03 |
减:二、费用 | 733659.79 |
1.管理人报酬 | 471259.01 |
2.托管费 | 78543.12 |
3.销售服务费 | 28.47 |
4.交易费用 | 83488.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100340.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12231577.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12231577.53 |