名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛城镇化主题混合A | 1.217 | 3.28% |
长盛城镇化主题混合C | 1.21 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4349 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3694 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 61.13 | -83.86 | -137.19% | 3.04 | 4.97% | 53.33 | 87.25% |
2023-06-30 | 156.72 | -35.52 | -22.67% | 3.04 | 1.94% | 37.01 | 23.62% |
2022-12-31 | -628.07 | -375.24 | 59.74% | 0.33 | -0.05% | 65.03 | -10.35% |
2022-06-30 | -425.46 | -307.89 | 72.37% | 0.03 | -0.01% | 41.33 | -9.71% |
2021-12-31 | 538.43 | 888.60 | 165.03% | 0.59 | 0.11% | 20.85 | 3.87% |
2021-06-30 | 468.18 | 346.35 | 73.98% | 0.59 | 0.13% | 16.60 | 3.55% |
2020-12-31 | 1296.52 | 1068.39 | 82.40% | 2.67 | 0.21% | 11.68 | 0.90% |