| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 4.61% | 2.19% | 8483.92 |
| 2024-03-31 | 0.04% | 4.74% | 1.8% | 10129.88 |
| 2023-12-31 | 0.01% | 5.18% | 3.47% | 11020.63 |
| 2023-09-30 | 0.25% | 5.34% | 2.24% | 11390.27 |
| 2023-06-30 | 0.28% | 4.97% | 4.17% | 13025.37 |
| 2023-03-31 | 0.67% | 5.3% | 4.02% | 12033.53 |
| 2022-12-31 | 0.55% | 5.88% | 3.18% | 11753.98 |
| 2022-09-30 | 0.11% | 5.88% | 4.84% | 11966.56 |
| 2022-06-30 | 0.01% | 4.49% | 5.24% | 28333.53 |
| 2022-03-31 | 0.09% | 5.14% | 4.61% | 12072.58 |
| 2021-12-31 | 0.25% | 4.04% | 1.73% | 16898.13 |
| 2021-09-30 | 0.54% | 2.59% | 4.72% | 15534.93 |
| 2021-06-30 | 0.99% | 2.5% | 3.77% | 10104.78 |
| 2021-03-31 | 0.95% | 2.22% | 3.98% | 6479.40 |
| 2020-12-31 | 3.21% | 2.12% | 11.29% | 317.93 |
