名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -169945580.43 |
1.利息收入 | 916898.72 |
存款利息收入 | 916898.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45595628.78 |
股票投资收益 | -1230312.66 |
基金投资收益 | -46021905.64 |
债券投资收益 | 1548274.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108315.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125865527.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598677.17 |
减:二、费用 | 6527796.08 |
1.管理人报酬 | 445815.34 |
2.托管费 | 89163.07 |
3.销售服务费 | 4234023.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1546612.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1546612.77 |
6.其他费用 | 212181.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-176473376.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-176473376.51 |
一、收入: | -42445554.09 |
1.利息收入 | 459153.57 |
存款利息收入 | 459153.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11787646.21 |
股票投资收益 | 76822.35 |
基金投资收益 | -12650690.1 |
债券投资收益 | 695929.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90292.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31510884.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
393823.27 |
减:二、费用 | 3387082.28 |
1.管理人报酬 | 229565.85 |
2.托管费 | 45913.21 |
3.销售服务费 | 2158977.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 847446.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 847446.71 |
6.其他费用 | 105179.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45832636.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45832636.37 |
一、收入: | -360241497.42 |
1.利息收入 | 993683.57 |
存款利息收入 | 993683.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48247301.27 |
股票投资收益 | 141210.69 |
基金投资收益 | -50231095.84 |
债券投资收益 | 1833593.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8990.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-321702387.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8714507.66 |
减:二、费用 | 6704413.93 |
1.管理人报酬 | 456253.87 |
2.托管费 | 91250.7 |
3.销售服务费 | 4521546.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1356663.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1356663.38 |
6.其他费用 | 273971.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-366945911.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-366945911.35 |
一、收入: | -36101747.43 |
1.利息收入 | 548696.12 |
存款利息收入 | 548696.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50940902.74 |
股票投资收益 | 912994.8 |
基金投资收益 | -52768636.78 |
债券投资收益 | 907400.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7338.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6832018.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7458441.02 |
减:二、费用 | 3516245.5 |
1.管理人报酬 | 238037.17 |
2.托管费 | 47607.43 |
3.销售服务费 | 2404016.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 719279.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 719279.3 |
6.其他费用 | 107305.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39617992.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39617992.93 |
一、收入: | 282337488.38 |
1.利息收入 | 1607020.98 |
存款利息收入 | 481694.17 |
债券利息收入 | 1125326.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307406537.99 |
股票投资收益 | -4866957.83 |
基金投资收益 | 312194679.66 |
债券投资收益 | -33672.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112488.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45876562.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19200492.17 |
减:二、费用 | 7382252.84 |
1.管理人报酬 | 545351.51 |
2.托管费 | 109070.32 |
3.销售服务费 | 4003367.89 |
4.交易费用 | 2250706.47 |
5.利息支出 | 273036.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 273036.55 |
6.其他费用 | 200720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274955235.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274955235.54 |
一、收入: | 113550263.58 |
1.利息收入 | 638441.34 |
存款利息收入 | 165496.7 |
债券利息收入 | 472944.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109223323.74 |
股票投资收益 | 272030.75 |
基金投资收益 | 108702700.36 |
债券投资收益 | 146667.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101925.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4690210.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8378708.59 |
减:二、费用 | 3161612.61 |
1.管理人报酬 | 271891.97 |
2.托管费 | 54378.41 |
3.销售服务费 | 1722045.13 |
4.交易费用 | 993547.22 |
5.利息支出 | 25335.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25335.23 |
6.其他费用 | 94414.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110388650.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110388650.97 |
一、收入: | 169738635.72 |
1.利息收入 | 178067.62 |
存款利息收入 | 116439.39 |
债券利息收入 | 61628.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38314199.38 |
股票投资收益 | 3174392.82 |
基金投资收益 | 35009812.41 |
债券投资收益 | 12109.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 77200.0 |
股利收益 | 40684.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126809734.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4436633.8 |
减:二、费用 | 1926294.52 |
1.管理人报酬 | 160998.32 |
2.托管费 | 32199.7 |
3.销售服务费 | 995770.3 |
4.交易费用 | 570295.67 |
5.利息支出 | 6754.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6754.42 |
6.其他费用 | 160276.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167812341.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167812341.2 |