| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 652.78 | 44.58 | 6.83% | 8.92 | 1.37% | -- | -- | 423.40 | 64.86% |
| 2023-06-30 | 338.71 | 22.96 | 6.78% | 4.59 | 1.36% | -- | -- | 215.90 | 63.74% |
| 2022-12-31 | 670.44 | 45.63 | 6.81% | 9.13 | 1.36% | -- | -- | 452.15 | 67.44% |
| 2022-06-30 | 351.62 | 23.80 | 6.77% | 4.76 | 1.35% | -- | -- | 240.40 | 68.37% |
| 2021-12-31 | 738.23 | 54.54 | 7.39% | 10.91 | 1.48% | 225.07 | 30.49% | 400.34 | 54.23% |
| 2021-06-30 | 316.16 | 27.19 | 8.60% | 5.44 | 1.72% | 99.35 | 31.43% | 172.20 | 54.47% |
| 2020-12-31 | 192.63 | 16.10 | 8.36% | 3.22 | 1.67% | 57.03 | 29.61% | 99.58 | 51.69% |
