名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 107903586.63 |
1.利息收入 | 751929.08 |
存款利息收入 | 617505.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81290868.31 |
股票投资收益 | 110267.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81180601.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22062226.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3798562.78 |
减:二、费用 | 31240367.95 |
1.管理人报酬 | 9659619.32 |
2.托管费 | 4303774.28 |
3.销售服务费 | 341603.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16435298.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16435298.39 |
6.其他费用 | 304962.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76663218.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76663218.68 |
一、收入: | 68171617.2 |
1.利息收入 | 408441.06 |
存款利息收入 | 308955.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38493137.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38493137.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27713327.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1556711.45 |
减:二、费用 | 14675208.21 |
1.管理人报酬 | 4357707.67 |
2.托管费 | 2420948.67 |
3.销售服务费 | 42845.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7599424.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7599424.1 |
6.其他费用 | 149324.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53496408.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53496408.99 |
一、收入: | 122540806.5 |
1.利息收入 | 701790.74 |
存款利息收入 | 701790.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149024547.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149024547.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33053089.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5867558.59 |
减:二、费用 | 37373516.99 |
1.管理人报酬 | 12766832.25 |
2.托管费 | 7092684.53 |
3.销售服务费 | 164866.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16686755.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16686755.94 |
6.其他费用 | 326377.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85167289.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85167289.51 |
一、收入: | 87309300.73 |
1.利息收入 | 402889.43 |
存款利息收入 | 402889.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85829691.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85829691.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2937792.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4014512.5 |
减:二、费用 | 21668898.61 |
1.管理人报酬 | 7178070.01 |
2.托管费 | 3987816.64 |
3.销售服务费 | 81360.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10075320.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10075320.74 |
6.其他费用 | 164417.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65640402.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65640402.12 |
一、收入: | 196790478.05 |
1.利息收入 | 152527900.27 |
存款利息收入 | 498974.05 |
债券利息收入 | 151981202.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5107408.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5107408.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27196044.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11959124.27 |
减:二、费用 | 37440048.16 |
1.管理人报酬 | 14473936.41 |
2.托管费 | 8041075.8 |
3.销售服务费 | 219100.88 |
4.交易费用 | 76734.56 |
5.利息支出 | 13936800.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13936800.78 |
6.其他费用 | 295920.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159350429.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159350429.89 |
一、收入: | 84105075.73 |
1.利息收入 | 70886468.11 |
存款利息收入 | 233524.78 |
债券利息收入 | 70605219.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5904166.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5904166.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13647025.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5475748.16 |
减:二、费用 | 14475373.08 |
1.管理人报酬 | 6880669.58 |
2.托管费 | 3822594.21 |
3.销售服务费 | 81949.18 |
4.交易费用 | 29522.93 |
5.利息支出 | 3323054.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3323054.71 |
6.其他费用 | 145108.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69629702.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69629702.65 |
一、收入: | 131126404.28 |
1.利息收入 | 177322089.75 |
存款利息收入 | 916210.35 |
债券利息收入 | 176405879.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22231056.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22231056.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32779503.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8814874.46 |
减:二、费用 | 41979728.02 |
1.管理人报酬 | 13948806.79 |
2.托管费 | 7749337.13 |
3.销售服务费 | 7.18 |
4.交易费用 | 32134.22 |
5.利息支出 | 19402117.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19402117.47 |
6.其他费用 | 305644.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89146676.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89146676.26 |